(2018) Bidjè rektifikatif 2018 Elektrisite d Ayiti

BUDGET 2018 Budget rectificatif Avril 2018 Sommaire 1. Orientation du budget .......................................................................................................................... 5 1.1 Mise en contexte ..................................................................................................................................5 1.2 Rappels sur le budget initial 2018 ......................................................................................................5 1.3 Mesures additionnelles d’amélioration de performance ...................................................................7 1.3.1 Augmenter la facturation de 40 à 65%...............................................................................................7 1.3.2 Augmenter le recouvrement de 85 à 95% .........................................................................................10 1.3.3 Diminuer les coûts d’exploitation .....................................................................................................11 1.3.4 Réduire les charges liées au personnel ............................................................................................12 1.3.5 Tableau de synthese ..........................................................................................................................13 2. 3. 4. Hypothèses et prévisions .................................................................................................................... 16 2.1 Paramètres économiques et financiers .............................................................................................16 2.2 Prévisions de puissance.....................................................................................................................16 2.3 Prévisions d’énergie électrique .........................................................................................................17 2.4 Prévisions de combustibles et lubrifiants .........................................................................................20 2.5 Prévisions des achats d’énergie ........................................................................................................20 2.6 Prévisions de facturation, revenus et recettes ..................................................................................22 2.7 Prévisions des dépenses de fonctionnement .....................................................................................22 2.8 Prévisions des dépenses d’investissements .......................................................................................25 2.9 Compte d’exploitation prévisionnel ..................................................................................................25 2.10 Trésorerie ..........................................................................................................................................26 Crédits budgétaires ............................................................................................................................. 28 3.1 Direction Générale ............................................................................................................................28 3.2 Direction Administrative ...................................................................................................................29 3.3 Direction de la Planification .............................................................................................................30 3.4 Direction de Production ....................................................................................................................30 3.5 Direction Commerciale .....................................................................................................................31 3.6 Direction Financière .........................................................................................................................33 3.7 Direction Réseau ...............................................................................................................................33 3.8 Direction des Provinces.....................................................................................................................34 Index des tableaux annexés ................................................................................................................ 39 Budget 2017-2018 Page 2 Budget 2017-2018 Page 3 Note d’orientation Budget 2017-2018 Page 4 1. Orientation du budget 1.1 Mise en contexte Créée en 1971, l’Électricité d’Haïti (EDH) est une entreprise d’état autonome, à caractère commercial et industriel, s’occupant de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation au moindre coût de l’énergie électrique sur tout le territoire haïtien. Cependant, l’entreprise n’affiche actuellement qu’un taux de facturation d’environ 40% de l’énergie disponible consommée. Cette situation entraîne aujourd’hui de grandes difficultés pour l’entreprise à couvrir ses dépenses d’exploitation et de trouver l’équilibre financier. En ce qui concerne la production d’énergie électrique, la compagnie dépend dans une large mesure des producteurs privés dont le prix moyen du KWh livré avoisine les 30 centimes américains. Le financement pour l’achat d’énergie provient du trésor public et des fonds gérés par BMPAD dans le cadre de l’accord Petro Caribe. Dans le budget initial 2017-2018, le montant de cette subvention d’exploitation directe est prévue à plus de 8,762.22 millions HTG dont 2,579.38 millions HTG proviennent du financement de BMPAD. Par contre, ce dernier confronte des difficultés de trésorerie et se trouve dans l’impossibilité de financer du coup les dépenses d’exploitation des BPM (les centrales Bolivar, Pétion et Marti). Face à cette situation, il est demandé l’EDH de travailler sur les moyens de supporter l’achat du mazout pour le fonctionnement de ces centrales et de diminuer sa dépendance par rapport au Trésor Public. Par ailleurs, l’énergie étant considérée comme l’un des facteurs primordiaux du développement d’Haïti, le gouvernement affirme une volonté de redresser le secteur passant par la mise en œuvre de cadre et des moyens et d’une continuité dans le temps jusqu’à l’atteinte de l’objectif. Avant même les enjeux techniques qui ont fait l’objet de très nombreux rapports depuis une quinzaine d’années, c’est la mise en place d’un plan de reforme qui sera la meilleure garantie du progrès de l’EDH. Parallèlement, l’EDH a l’obligation de travailler sur un ensemble de repères structurels à moyen terme dans l’objectif d’améliorer sa performance commerciale et financière. Cette exigence rentre dans les conditions d’appui budgétaire que les partenaires internationaux comptent accorder à l’Etat pour les périodes à venir. 1.2 Rappels sur le budget initial 2018 Dans le contexte de la préparation du budget 2018, il s’agit d’élaborer un plan qui vise l’amélioration de la performance commerciale et financière de l’EDH, la satisfaction de la clientèle. Ainsi, les axes prioritaires retenus et sur lesquels à agir, sont définis à travers les objectifs suivants : Budget 2017-2018 Page 5 - faire passer progressivement le taux de facturation à 50% au 30 septembre 2018 ; faire passer le taux de recouvrement à 90% au 30 septembre 2018 ; diminuer le nombre et la durée des pannes ; assurer aux clients une facture exacte ; réduire les dépenses ; augmenter la rigueur comptable et financière. La puissance moyenne d’exploitation prévue pour l’exercice 2018 est estimée à 189.1 MW dont 138.2 MW pour la zone métropolitaine, soit 73% par rapport aux prévisions de puissance pour l’ensemble du pays. Sur la base des hypothèses de puissance présentées ci-dessus, le niveau de la production théorique peut atteindre 1,579,239 MWh. En raison des diverses contraintes de production, les prévisions d’énergie électrique pour l’exercice 2017-2018 sont fixées à 1,162,360 MWh et se répartissent selon le tableau ci-dessous. Production d'énergie électrique 600,000 500,000 47.32% 11.96% 4.52% 100,000 5.59% 12.90% 12.65% Provinces 200,000 P-au-P 300,000 3.17% 1.89% Hydro Thermique P-au-P Provinces P-au-P Provinces P-au-P 0 Provinces En MWh 400,000 Achat IPP EDH Achat PBM PRIVES Zone / Type / Producteurs Les résultats commerciaux escomptés sont tributaires des plans d’actions de la Direction Commerciale et celle des Provinces. Avec un niveau d’énergie électrique de 1,156,421,000 KWh livré sur le réseau, les prévisions de facturation, revenus et de recettes se présentent comme suit : a) facturation totale : 569,159,000 Kwh contre des résultats de 414,685,509 Kwh en 2017 ; b) ventes TTC : 7,134.12 millions HTG contre des résultats de 4,854.20 millions HTG en 2017 ; c) encaissements TTC: 6,005.00 millions HTG contre des résultats de 4,099.60 millions HTG en 2017. Les dépenses d’opération se chiffrent à 10,558.23 millions gourdes (dont 9,653.85 millions HTG pour les achats d’énergie) contre des revenus hors taxes de l’ordre de 6,467.14 millions gourdes, Budget 2017-2018 Page 6 soit une marge déficitaire sur coût d’opération 4,091.09 millions HTG. Les dépenses de gestion et les estimations des charges d’amortissement sont respectivement de 2,134.82 millions et 260.46 millions HTG. Donc le résultat d’exploitation, accuse un déficit de 6,486.37 millions HTG. Le montant prévu de la subvention s’élève à 9,038.62 millions HTG. Pour que l’EDH atteigne son seuil de rentabilité sur la base des données du budget de 20172018, il faut un revenu de 12,953.51 millions HTG pour un prix moyen de vente hors taxes de 11.292 HTG/KWh et une énergie facturée de 1,147,141,000 KWh dont le recouvrement se fera à 100%. 1.3 Mesures additionnelles d’amélioration de performance Considérant l’urgence de produire des résultats significatifs et substantiels, la Direction Générale de l’EDH juge important de prendre des mesures complémentaires à celles définies dans le budget 2018. Aussi, la priorité a été accordée, dans ce plan stratégique de redressement, à l’amélioration de la performance commerciale, condition sine qua non au redressement financier de l’EDH. Cette orientation devant permettre l’amélioration de la performance commerciale, vise à atteindre sur l’exercice 2018 d’une part, a) une augmentation du taux de facturation de 40 à 65 %, et d’autre part, b) une augmentation du taux de recouvrement de 85 à 95%. Ces deux objectifs complémentaires doivent aider, nonobstant d’autres mesures à considérer parallèlement afin d’amorcer le virage au point de vue de l’amélioration du volet financier 1.3.1 Augmenter la facturation de 40 à 65% L’augmentation du taux de facturation sera progressive avec deux (2) taux cibles, le premier de 50% au 30 juin 2018 et le second de 65% au 30 septembre 2018. Cet objectif de facturation sera atteint en exploitant les moyens basés sur des activités commerciales relatives à : 1) la mesure de l’énergie électrique des projets à alimentation collective ; 2) l’installation et changement de compteurs défectueux ; 3) la pause à Petion ville et Delmas des 12 000 compteurs restants du projet des 30 000 compteurs ; 4) le calcul de la facturation sur une base forfaitaire dans des zones ciblées. Mesure de l’énergie électrique des projets à consommation collective Budget 2017-2018 Page 7 Dans le temps, l’entreprise avait lancé le ‘projet à consommation collective’ dans les zones défavorisées afin de collecter des recettes sur la base d’une facturation forfaitaire. Les résidents sont alimentés en énergie à partir d’un transformateur installé exclusivement pour les quartiers visés. Mais les résultats sont catastrophiques par rapport aux attentes en raison de l’absence d’une prise en main et de suivi du projet. La Direction commerciale compte reprendre le contrôle du projet initial en procédant différemment. Dans un premier temps, il s’agit de mesurer l’énergie consommée dans le cadre de ces projets afin de faire bouger le taux de facturation global de l’entreprise. Pour cela, les actions spécifiques suivantes sont envisagées : a) recontrer les responsables de 95 projets des quartiers à alimentation collective déjà identifiés ; b) continuer le recensement des projets non encore identifiés ; c) installer des compteurs de tête sur les transformateurs des projets ; d) normaliser les branchements reliés aux transformateurs des projets ; e) appliquer une facturation forfaitaire selon les besoins. Installation et changement de compteurs Des nouveaux branchements restent en attente pour raccordement dans les agences et centres des provinces depuis plus d’un an. Ces clients potentiels sont obligés de s’ériger en fraudeurs pour avoir accès au réseau et parfois certains d’entre eux ont été l’objet d’arrestations. Par ailleurs, les compteurs à consommation nulle constituent environ une perte de facturation non négligeable. Ces compteurs appartiennent à des abonnés régulièrement enregistrés dans les fichiers internes mais dont la facture affiche un montant minimal sur une longue période. Cette anomalie de facturation peut provenir de plusieurs sources : - par défaut d’alimentation électrique (transformateur en panne) - par défaut de lecture régulière - par avarie du compteur lui même (provoquée ou accidentelle). Pour remédier à cette situation la Direction Commerciale va mener un programme visant l’installation de compteurs pour les nouvelles demandes et au changement de ceux à consommation nulle. Pour cela, il est indispensable de : a) maintenir un stock adéquat de matériels de branchement; b) maintenir une flotte de véhicule pour assurer ces interventions ; c) faire le relevé de lecture des compteurs de façon regulière et systématique ; Budget 2017-2018 Page 8 d) recenser et remplacer les transformateurs défectueux sur le réseau ; e) intervenir sur les lignes de basse tension hors norme. Pause à Pétion Ville et Delmas des 12 000 compteurs restants du projet des 30 000 compteurs De gros investissements ont été réalisés pour améliorer la qualité de la facturation dans les communes de la zone métropolitaine où les clients ont la potentialité de payer convenablement leur facture d’énergie. Le projet de remplacement de compteurs électromécaniques par des compteurs à radio fréquence (RF) concerne les quatre (4) circuits ADM 8-1, ADM 9-1, MAR 1-1, MAR 3-1. Le nombre nécessaire de compteurs RF a été estimé à 30 000 à repartir sur les agences de Delmas, Port-au-Prince, Carrefour. Plus de la moitié de ces compteurs ont été posés dans les zones précitées par la firme ESD avec la supervision de l’EDF. A l’heure actuelle le projet est arrivé à terme et il reste un stock de près de 13 000 compteurs non utilisés. L’équipe de la Direction Commerciale va continuer avec l’installation de ces compteurs dans le centre de Pétion-Ville. Pour cela, il faut : a) sous-traiter les activités d’installation des compteurs restants du projet ; b) mettre en place une cellule de traitement et suivi ; c) remplacer des compteurs existants sur des itinéraires choisis ; d) satisfaire les nouvelles demandes sur ces mêmes itinéraires. Calcul de la facturation sur une base forfaitiare pour des zones ciblées Dans les premières réflexions, la facturation forfaitaire était une option reléguée au second plan auquel cas les activités précédemment examinées dans le point 3.1 tardent à être réalisé. Vu l’urgence de faire augmenter le taux de facturation de façon significative et substantielle, la Direction Générale de l’EDH juge important d’explorer en même temps les différentes pistes pour pouvoir atteindre les résultats escomptés. Aussi, une facturation forfaitaire sera calculée dans un premier temps dans la zone métropolitaine pour : - les alimentations collectives ne disposant pas de compteurs ; - les demandes de compteurs en attente dont les concernés detiennent une connexion illégale (projet pilote à Pétion-Ville). Des localités dans les Provinces vont être ciblées pour reproduire le modèle de la facturation forfaitaire. On vise déjà certaines villes du Plateau Central et de la Région Artibonite. Résultats et échéancier Budget 2017-2018 Page 9 Les résultats escomptés pour améliorer le taux de facturation sont tributaires des activités développées précédemment. L’augmentation du taux de facturation sera progressive avec deux (2) taux cibles, le premier de 52% au 31 mars 2018 et le second de 65% au 30 septembre 2018. Le niveau de production électrique initialement prévu reste inchangé. Le taux mensuel de facturation, susceptible d’évoluer selon l’effet combiné des actions, est appliqué sur la quantité d’énergie livrée pour un mois. Oct. 17 Nov. 17 Déc. 17 Janv. 18 Fév. 18 Mars 18 Avril 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Au 30/9/18 Taux de facturation 40% 40% 40% 43% 46% 52% 53% 56% 58% 60% 62% 65% 65% Facturation en KWh 36,804,317 36,804,317 38,382,808 40,194,667 44,106,923 47,763,610 50,916,528 55,119,450 56,762,220 59,851,699 62,449,087 64,164,762 593,320,388 1.3.2 Augmenter le recouvrement de 85 à 95% Le taux de facturation se stabilise autour de 80% pour ces deux dernières années. Mais ce taux est trompeur et fonction du faible niveau de la facturation. Car les analyses montrent que seulement 15% de la clientèle règlent leur facture mensuelle et moins de 20% correspondent à la consommation courante. De ce fait, l’entreprise vise l’augmentation des recettes en se basant sur les moyens suivants : 1) le développement de nouvelles stratégies de recouvrement ; 2) la diversification des modes de paiement. Développement de nouvelles stratégies de recouvrement Les nouvelles stratégies seront axées sur la communication et la sensibilisation en priorisant les activités suivantes : a) étendre le projet pilote ‘Recouvrement par une communication de proximité’ dans les cinq (5) agences de la zone métropolitaine ; b) renforcer la mise en application des procédures de recouvrement des arriérés ; c) renforcer les activités de relance (envoi de lettres, SMS, visites, spot mobile …). Diversification des modes de paiement L’objectif est de faciliter les clients qui veulent payer leur facture et qui sont incapables de se présenter physiquement dans une agence. De plus, ils peuvent obtenir des informations pertinentes concernant leur compte. Pour cela, l’entreprise va : Budget 2017-2018 Page 10 a) Créer une agence clientèle en ligne ; b) Renforcer les modes paiements (MonCash , Lajancash, carte de crédit). existants Résultats et échéancier Les recettes mensuelles se chiffrent en moyenne à 350 millions HTG, toutes taxes comprises. Les efforts énumérés visent à augmenter de façon significative ces rentrées de fonds. Les résultats du tableau ci-dessous représentent les recettes collectées sur les factures courantes en appliquant le taux de recouvrement retenu sur l’énergie livrée par mois sur le réseau. Oct. 17 Nov. 17 Déc. 17 Janv. 18 Fév. 18 Mars 18 Avril 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Au 30/9/18 85% 85% 85% 9700% 89% 90% 91% 91% 92% 93% 94% 95% Ventes TTC en HTG 461,323,709 461,323,709 481,109,307 503,820,056 552,858,229 598,692,965 638,213,219 690,894,745 711,486,052 750,211,124 782,768,079 804,273,205 Recettes d'Énergie TTC 392,125,153 392,125,153 408,942,911 438,323,449 492,043,823 538,823,669 580,774,029 628,714,218 654,567,167 697,696,346 735,801,994 764,059,545 95% 7,436,974,398 6,723,997,456 Taux de recouvrement De plus, sur la base de la campagne de sensibilisation prévue dans ce plan, il y a un effort chaque mois de recouvrer en partie des arriérés. Les détails sont développés dans la partie de ‘Simulation de trésorerie’. 1.3.3 Diminuer les coûts d’exploitation Les conséquences de toutes les pertes subies tant en énergie qu’en argent se reflètent dans une situation financière difficile au point où, comme indiqué précédemment, l’EDH est forcée, pour couvrir ses dépenses d’exploitation, d’avoir recours, depuis quelques années à une subvention qui pèse lourd dans la balance étatique. L’entreprise souhaite améliorer progressivement sa situation financière jusqu’à pouvoir, dans le futur, recouvrer son autonomie financière. Pour ce faire, elle a recours à ces moyens de base. Cet objectif consiste en la réduction et/ ou la réorientation des dépenses pour rester rationnel et atteindre l’objectif ciblé. Il faudra pour y arriver : 1) la rationnalisation des coûts de production de l’électricité ; 2) l’entretien préventif sur le réseau de distribution ; 3) l’optimisation de l’acquisition et utilisation des ressources. Rationnalisation des coûts de production de l’électricité Budget 2017-2018 Page 11 L’énergie produite dans les installations propres à l’EDH est aujourd’hui insuffisante pour satisfaire une demande en expansion, d’où le recours à l’achat d’énergie auprès de producteurs indépendants. Du fait de la faible puissance des groupes utilisés dans ces centrales privées, le coût du kWh est assez appréciable en regard du coût de production du KWh hydraulique et du tarif pratiqué à l’EDH pour ses activités de commercialisation. a) Rationnaliser l’utilisation des carburants ; b) Négocier une solution transitoire Haytrac en attendant le lancement d’appel d’offre pour trouver un fournisseur d’énergie. Entretien préventif sur le réseau de distribution Les fonctions « Transport et Distribution » jouent le rôle d’intermédiaire entre la production et la commercialisation en assurant que l’énergie produite soit acheminée au Client. Aujourd‘hui ces circuits existants sont fortement endommagés par les nombreux branchements illicites qui viennent se greffer aux conducteurs causant ainsi une avarie prématurée des installations de l’EDH et l’occurrence de pannes dans tous les secteurs, qui faute de moyens logistiques suffisants, peuvent durer des jours privant de ce fait l’abonné du service électrique et causant des pertes par énergie produite non distribuée. Pour y remédier, il faut : a) bâtir un programme d’intervention ; b) affecter des ressources humaines et matérielles à cette activité. Optimisation de l’acquisition et l’utilisation des resources On relève de grandes faiblesses dans les procédures d’achat et d’approvisionnement de l’entreprise, dévoilant ainsi les risques de fraude et des coûts cachés. Par exemple, les fournisseurs sont payés d’avance alors que l’existence du stock n’est pas vérifiée. Par ailleurs, le Logistique qui est un véritable fournisseur interne constitue un véritable gouffre à sous : - la qualité de l’entretien et de la réparation des véhicules laisse à désirer ; - la mauvaise gestion des véhicules utilisés sans bon de sortie. Dans l’objectif d’optimiser l’utilisation des ressources et de réduire les coûts d’acquisition, l’entreprise va : a) constituer des marchés d’approvisionnement ; b) rationnaliser l’utilisation du parc de véhicules. 1.3.4 Réduire les charges liées au personnel Budget 2017-2018 Page 12 Cet objectif, complémentaire à celui examiné au point 3.3, consiste à rationnaliser les charges du personnel composé d’un effectif de plus de 2 900 agents. Pour parvenir à une gestion efficace de ces dépenses, l’entreprise utilisera les moyens suivants : 1) développement de mécanismes de contrôle et d’amélioration de la performance du personnel ; 2) évaluation des ressources humaines. Développement de mécanismes de contrôle et d’amélioration de la performance du personnel Pour atteindre ses objectifs de performance, l’EDH doit pouvoir adapter constamment son organisation, revoir ses procédures …La mise en place de l’évaluation du personnel et du plan de formation s’inscrit dans ce cadre de création de valeur non seulement pour l’entreprise mais également pour son salarié. Ainsi, il faut : a) actualiser les procédures de travail pour toutes les Directions ; b) remettre sur pied le centre de formation continue ; c) contrôler strictement les heures supplémentaires payées. Evaluation des ressources humaines L’appréciation annuelle des performances et des compétences est un processus clé de la gestion des ressources humaines et du management des individus et des équipes. C’est un levier puissant pour la mesure des contributions individuelles, le suivi individuel d’activité et l’évaluation des compétences. Au 31 octobre 2017, l’entreprise dispose d’un effectif 2 800 employés, répartis en des réguliers, des contractuels et des agents de sécurité. Parmi les employés réguliers totalisant 1942, un nombre de 36 sont déjà partis à la retraite en décembre 2017 et 28 à la fin de 2018. Des 1878 employés réguliers restants, 498 sont âgés de 55 à 63 ans. Cette tranche d’âge sera incitée à aller à la retraite anticipée, avec bénéfice d’une rente. C’est dans le cadre d’une restructuration du personnel que la Direction Administrative compte : a) rétablir les évaluations annuelles de l’ensemble du personnel ; b) rédéployer le personnel et réduire au besoin. 1.3.5 Tableau de synthese L’amélioration de la performance de l’EDH passe inévitablement par l’accélération de la réduction des pertes non techniques mais aussi et surtout par la réduction du coût variable qui dépasse de loin le prix moyen de vente. Des efforts doivent être faits au niveau du contrôle des combustibles, de la gestion des contrats d’achat d’énergie, des procédures d’achats, des Budget 2017-2018 Page 13 commandes de travaux, du coût d’entretien et des consommations de carburant des véhicules, des frais de séjour, des heures supplémentaires et enfin des avances sur fonds non régularisées dans les délais. Le tableau de la page suivante (p. 13) présente un résumé du plan stratégique contenant les activités programmées pour l’amélioration de la performance commerciale et financière. Budget 2017-2018 Page 14 Budget 2017-2018 Page 15 2. Hypothèses et prévisions Autant l’avenir n’est pas une répétition du passé, autant la prévision ne peut pas être basée sur une simple extrapolation des données du passé ni sur la reconduction, sans examen préalable des résultats, des structures antérieures. Elle doit être l’expression d’une politique, d’un choix, d’un engagement, d’un pari sur l’avenir. 2.1 Paramètres économiques et financiers Du fait des incertitudes économiques actuelles, de la forte pression inflationniste et de divers autres facteurs, l’entreprise doit intégrer ces paramètres économiques et financiers dans les scénarios de projection. Ces principaux paramètres sont : - parité HTG/$US : 66.00 contre 64.00 en début d’exercice ; taux d’inflation : 13.4% ; gallon de gaoil : 145.00 HTG; gallon mazout : 100.00 HTG. 2.2 Prévisions de puissance Pour l’exercice passé, une sollicitation maximale de la puissance appelée des producteurs indépendants était nécessaire pour pallier la baisse de puissance des centrales Péligre et de Carrefour due aux travaux de réhabilitation. Tout au long de l’exercice courant, ces travaux vont continuer afin de permettre, d’une part, la fiabilisation des groupes disponibles de la centrale de Carrefour. D’autre part, on a déjà procédé à la mise en service du deuxième groupe de Péligre faisant passer le nombre à deux (2) groupes disponibles sur trois (3). Le dernier sera prêt à l’exploitation d’ici début le mois de juin. La puissance moyenne d’exploitation prévue pour le reste de l’exercice 2018 est estimée à 186.8 contre 189.1 MW au début d’année. De cette capacité la zone métropolitaine dispose de 131.4 MW, soit 70% par rapport aux prévisions de puissance pour l’ensemble du pays. Sur cette puissance disponible en zone métropolitaine, 69.4 MW proviennent des IPP soit 52%. En y ajoutant la centrale PBM de Pétion qui s’élève à 20 MW la part des producteurs privés représente 89.4 MW de la puissance de la zone métropolitaine, soit 68%. En ce qui concerne les provinces, la puissance d’exploitation moyenne de 55 MW est couverte à raison de 21.8 MW par les PBM et 9.6 MW par les IPP (Haytrac) soit un total de 31.4 MW représentant 57 %. Budget 2017-2018 Page 16 Répartition de la puissance d’exploitation disponible par région et producteurs Puissance d'exploitation en MW P-au-P Provinces EDH 42 24 PBM Epower Sogener Haytrac 20 25.5 43.9 - 21.8 9.6 131.4 55 Nord-Ouest, 1.9 MW Nord, 11.4 MW Nord-Est, 3.5 MW Artibonite, 16 MW Centre, 0.5 MW La Gonave, 0.35 MW Ouest, 138.2 MW Grand'Anse, 2.4 MW Nippes, 4.8 MW Sud-Est, 3.8 MW Sud, 6.2 MW Figure 1 En résumé sur une puissance d’exploitation prévue pour l’ensemble du pays de 186.8 MW, les producteurs privés en détiennent 120.4 MW soit 64%. 2.3 Prévisions d’énergie électrique Sur la base des hypothèses de puissance présentées plus haut, le niveau de la production théorique peut atteindre 1,587,522 MWh. En raison des diverses contraintes de production, les prévisions révisées d’énergie électrique pour l’exercice 2017-2018 sont fixées à 1,146,589 MWh contre 1,162,360 MWh initialement établies. Les prévisions sont réparties selon le Tableau 1 de la page suivante. Budget 2017-2018 Page 17 EXERCICE 2016-2017 CENTRALES Prévisions Résultats EXERCICE 2017-2018 Prévisions de puissance d'exploitation effective en MW Prévisions de production brute d'énergie électrique en Mwh Réthorique Initiale Révisée Thermiques 74,134 56,920 15 105,120 65,000 60,000 128,352 128,069 27 188,632 187,000 185,000 Centrale PBM 156,490 152,547 20.0 208,488 150,000 140,600 Var 1 Sogener 163,376 147,988 22.4 196,574 150,000 130,000 Var 2 Sogener 70,182 59,613 11 96,360 70,000 75,000 Var 3 Sogener 125,306 119,573 10.5 131,400 110,000 105,000 221,575 231,541 25.5 223,380 220,000 236,000 736,929 711,262 89 856,202 700,000 686,600 939,415 896,251 131.4 1,149,954 952,000 931,600 Port de Paix 3,670 3,070 1.9 13,315 3,840 4,139 Saint Marc 8,379 9,558 5.4 37,960 8,400 10,679 Carrefour Hydrauliques PORT-AU-PRINCE Péligre Achat d'énergie E-Power Sous-total Total Thermiques Chévry (Ouanaminthe, T rou du Nord) 4,206 4,292 3.9 27,331 4,800 5,879 Jacmel 16,371 13,413 3.3 23,125 15,600 12,351 Bainet 299 327 0.2 1,402 300 372 La Gonave 375 254 0.35 2,453 480 357 Arcahaie 1,353 1,654 1.4 9,811 1,440 2,494 Léogane - 31 1.8 12,614 - - Jérémie 429 762 2.4 16,469 2,000 3,104 35,082 33,361 20.6 144,480 36,860 39,375 Caracol 269 197 0.5 1,314 240 600 Délugé Lanzac - - 0.1 153 - 100 1,338 653 0.9 2,409 - 975 Onde Verte 600 - 0.5 3,285 1,000 1,000 Gaillard 773 1,291 0.4 2,628 1,260 2,296 5 1,217 1.0 8,585 2,000 1,951 2,985 3,359 3.4 18,374 4,500 6,922 Centrale Marti / Cap 74,363 70,394 10.9 95,309 75,000 70,000 Centrale Bolivard / Gonaïves 71,457 63,890 10.9 95,309 72,000 74,800 Haytian T ractor / Pt Goave 9,265 9,558 4.8 42,048 10,000 10,290 Haytian T ractor / Cayes 11,479 12,449 4.8 42,048 12,000 13,602 166,564 156,291 31.4 274,714 169,000 168,692 Sous-total PROVINCES Hydrauliques Drouet Saut Mathurine Sous-total Achat d'énergie Sous-total Total GRAND TOTAL IPP PBM EDH 204,631 193,010 55 437,568 210,360 214,989 1,144,046 1,089,261 186.8 1,587,522 1,162,360 1,146,589 731,810 399,106 456,606 572,000 297,000 293,360 569,892 285,400 291,297 601,183 302,310 240,553 580,722 286,830 221,708 79.0 41.8 66.0 Tableau 2 Budget 2017-2018 Page 18 En comparaison aux résultats de 2017 estimés à 1,089,261 MWh, les prévisions révisées de production d’énergie électrique de l’exercice 2018, fixées à 1,146,589 MWh, connaitront une augmentation de 5.26% par rapport à l’année précédente et une baisse de 1.35% par aux prévisions initiales (1,162,360 MWh). La production prévue se répartit comme suit : ➢ Zone Métropolitaine : 883,600 MWh soit 77.07% (en déduisant les 48000 MWh de Péligre qui transitent par le départ de 23 kv pour alimenter les provinces) ➢ Provinces : 262,989 KWh soit 22.93%. La décomposition par producteur se présente ainsi : o Production EDH : 291,296 MWh soit 25.4% o Production IPP : 569,893 MWh soit 49.7% o Production PBM : 285,400 MWh soit 24.9% Pour l’exercice courant, 74.6% de la production nationale d’énergie électrique proviendront des producteurs privés contre 79.7% pour l’exercice 2017. La majeure partie de la production électrique du pays est à base thermique, totalisant 954,667 MWh (83.26%). La part de la production thermique de l’EDH se chiffre à 60,000 MWh (Zone Métropolitaine) et 39,375 KWh (Provinces), soit un total de 99,375 MWh. La part hydro de 191,922 MWh (16.74% du système) sera fournie à 96.4% par la centrale de Péligre grâce à la mise en exploitation programmée des deux en réhabilitation tout au long de l’exercice. Le graphe ci-dessous résume le niveau production d’énergie électrique en pourcentage pour l’exercice 2018 par catégorie de producteurs et zone géographique. Production d'énergie électrique 600,000 500,000 45.71% 300,000 11.77% 8.62% 5.02% 100,000 3.30% Thermique P-au-P Provinces P-au-P Provinces P-au-P 0 Hydro 12.12% 2.00% Figure 2 Achat IPP EDH Provinces 11.47% P-au-P 200,000 Provinces En MWh 400,000 Achat PBM PRIVES Zone / Type / Producteurs Budget 2017-2018 Page 19 2.4 Prévisions de combustibles et lubrifiants Les consommations de combustible doivent être rapportées seulement à la production thermique de l’EDH. La centrale de Carrefour sera exploitée au mazout fourni par BMPAD et les centrales des Provinces au gasoil acheté auprès des distributeurs locaux. Le prix moyen du gallon de mazout, calculé sur la base des factures de BMPAD pour les dernières livraisons, est prévu à 102.00 HTG. De plus, en considérant le prix moyen du gallon de gasoil payé par EDH pour s’approvisionner sur le marché local pour les six derniers mois, on va simuler avec un prix moyen de 145 HTG le gallon pour l’exercice 2018. Pour les besoins des centrales de l’EDH, les consommations de combustible et lubrifiants se chiffrent à 809.13 millions HTG : - 3,140,451 gallons de mazout à raison de 102.00 HTG/Gal, soit 320.33 millions HTG, 3,267,892 gallons pour un total de 447.99 millions HTG 74,055 gallons d’huile à raison de 650 HTG/Gal soit 40.81 millions HTG. Pour une production thermique EDH de 99,375,000 KWh, le coût variable prévisionnel (en tenant uniquement compte du coût des combustibles) se chiffre à 8.1421 HTG/KWh. 2.5 Prévisions des achats d’énergie Les factures d’achat d’énergie comprennent un montant fixe et un montant calculé par KWh facturé. Le montant fixe représente le prix contractuel de la puissance (PCP) et l’autre montant est déterminé à partir du prix contractuel de l’énergie acheté (PCE). Des paramètres fixes sont établis dans les contrats pour calculer le PCE. Par ailleurs, il n’est pas notifié un changement de puissance au niveau des IPP. En ce qui concerne les PBM, il n’y a pas de facturation sur la puissance installée. Les factures présentées prennent en compte: le combustible et le transport, le lubrifiant et transport, la mobilisation des équipements, les frais d’opération et de maintenance, la location de tanks et divers autres frais. Ces éléments de coût sont pris en compte dans le calcul du prix KWh acheté. En appliquant ces divers facteurs de prix, le KWh acheté auprès des producteurs privés pour l’exercice 2017-2018 est établi ainsi : Résultats 2016-2017 E-Power Haytrac $0.1529 $0.3292 Sogener PBM $0.1990 $0.1872 $0.15443 $0.46017 Sogener PBM $0.20133 $0.13570 Budget initial 2018 E-Power Haytrac Budget 2017-2018 Page 20 Budget révisé 2018 E-Power Haytrac $0.16505 $0.23458 Sogener PBM $0.22675 $0.13800 Il est important de souligner que le prix affiché ci-dessus pour Haytrac ne représente pas exhaustivement le coût du KWh livré. En raison d’absence de contrat, EDH consent à payer le PCP et fournit le combustible à l’exploitation des groupes. De plus, on constate une augmentation du prix unitaire du Kwh livré par rapport aux prévisions initialement établies. L’une des raisons est la hausse du prix des produits pétroliers dont leur poids dans la facture d’achat d’énergie représente 70% à 80%. Sur la base des hypothèses de production et des prix moyens du KWh acheté, les prévisions de factures d’achat d’énergie pour les mois d’octobre 2017 à septembre 2018 se chiffrent à $153.7 millions de dollars ou l’équivalant de 9,975.38 millions HTG. Le tableau ci-dessous donne les détails comparatifs sur le niveau d’énergie électrique livrée par les producteurs privés et les factures afférentes. Producteurs Energie livrée en KWh Budget initial Budget révisé Factures en US$ Variation Budget initial Budget révisé Variation Sogener 310,000,000 358,864,000 48,864,000 59,902,521 69,574,369 9,671,848 Haytrac 48,000,000 20,744,000 (27,256,000) 11,396,099 5,556,773 (5,839,326) Epower 240,000,000 221,575,000 (18,425,000) 32,155,941 38,951,762 6,795,821 PBM Total 308,400,000 906,400,000 302,310,000 903,493,000 (6,090,000) (2,907,000) 32,588,011 136,042,572 39,386,728 153,469,631 6,798,717 17,427,059 Tableau 2 Le graphe de la page suivante présente le poids des factures prévisionnelles d’achat d’énergie par producteur. PBM 25% Sogener 46% Haytrac 4% E-Power 25% Figure 3 Budget 2017-2018 Page 21 2.6 Prévisions de facturation, revenus et recettes Les résultats commerciaux escomptés sont tributaires des plans d’actions de la Direction Commerciale et celle des Provinces. Ces directions vont travailler à augmenter le taux de facturation de façon progressive avec deux (2) taux cibles, le premier de 50% au 30 juin 2018 et le second de 65% au 30 septembre 2018. Avec un niveau d’énergie électrique de 1,156,421,000 KWh livré sur le réseau, les prévisions de facturation, revenus et de recettes se présentent comme suit : d) facturation totale : 562,073,748 KWh e) revenus TTC : 6,451.69 millions HTG f) recettes TTC: 5,804.34 millions HTG La répartition géographique des ventes est la suivante : Port-au-Prince a) Facturation totale : 456,951,748 KWh soit 81.29% de la facturation globale b) Revenus TTC : 4,911.10 HTG c) Recettes totales TTC : 4,579.27 HTG Provinces a) Facturation totale : 105,122,000 KWh, soit 18.71% de la facturation globale b) Revenus HT : 1,540.59 HTG c) Recettes totales HT : 1,225.06 HTG 2.7 Prévisions des dépenses de fonctionnement ➢ Salaires En juin 2017, les dépenses du personnel étaient augmentées, selon les catégories de salaire, de 12% à 14%. Basant sur l’hypothèse que les charges salariales seront stabilisées au cours de l’exercice 2018, les prévisions de dépenses du personnel s’élèveront à 1,642.20 millions de gourdes, se répartissant ainsi : Salaire 1,332,360,000 Frais 150,000,000 Heures suppl. 159,840,000 D’autre part, on va travailler à maitriser la masse salariale grâce à une réduction de 10% des heures payées par rapport aux heures supplémentaires payées en 2016-2017 dont le coût s’élèverait à 177.6 millions de gourdes. Le coût prévu pour 2017-2018 est de 159.84 millions de gourdes. Budget 2017-2018 Page 22 Pour atteindre cet objectif, un quota est alloué à chaque unité sur la base des réalisations passées : Générale Administrative Planification Production Commerciale 146,000 6,218,000 1,070,000 24,178,000 23,565,000 Financière Réseau Provinces Sécurité Contractuels 1,055,000 50,604,000 33,767,000 2,129,000 17,108,000 ➢ Frais de commercialisation Cette rubrique budgétaire regroupe l'ensemble des dépenses de réalisation des opérations de service à la clientèle. Le montant global alloué s’élève à 60.7 millions HTG dont 25 millions HTG concerne les dépenses de publicité de la Direction Administrative. Le reliquat de 35.7 millions HTG pour les actions du commercial liées à la facturation et la lutte contre la fraude, tant qu’en zone métropolitaine que dans les provinces. ➢ Frais d’administration Ce poste du budget de fonctionnement sert à enregistrer les paiements et rémunérations versés à des prestataires extérieurs à l'entreprise. On peut notamment citer : l’internet, le téléphone, les locations, les redevances de crédit-bail, les primes d’assurances, les droits, les honoraires des professionnels, etc. L’enveloppe budgétaire s’élève à 118.6 millions HTG dont 84.8 millions HTG gérés par la Direction Administrative et 23 millions HTG affectés à la Direction Commerciale. Les dépenses prévues pour ces deux montants concernent en grande partie : o des frais de téléphone et location de véhicules pour 42.2 millions HTG ; o de l’abonnement d’internet pour 28 millions HTG ; o les loyer pour 31.6 millions HTG. ➢ Autres frais de gestion Cette rubrique regroupe toute dépense de gestion courante autre que les frais de commercialisation et des charges en provenance des tiers. Dans l’enveloppe allouée de 109.1 millions HTG, on peut noter les montants les plus significatifs ci-dessous pour un total de 95 millions HTG : o festivités de fin d’année et autres pour 35 millions HTG ; o formation à l’interne, atelier et stage de vacances pour 15 millionsHTG ; o redevances pour droits et licences de logiciels pour 36 millions HTG. Le solde de 23.1 millions HTG correspond en grande partie aux frais de mission, de déplacement, de représentation du directeur général ... Budget 2017-2018 Page 23 Comme pour l’exercice passé, une subvention de 3,000,000 HTG est réservée aux employés qui suivent des formations dans les universités jusqu’à concurrence de 50% du coût de la formation. Rappelons que dans le passé, EDH participait à hauteur de 75%. Le cahier des charges des formations demandées par les différentes directions sera élaboré tout en veillant à ce que les objectifs visés par cette formation rentrent dans le cadre des axes tracés par la Direction Générale. ➢ Carburant, consommation diverse Ce poste budgétaire prend en compte la consommation de combustibles utilisés pour le fonctionnement des véhicules ou des besoins divers. On prévoit 16 000 gallons par mois, soit un coût 27.84 millions HTG pour l’année à 145 gourdes le gallon. De plus, il est prévu d’acheter des bons de carburant pour les besoins des directions pour un montant de 6.5 millions de gourdes. En résumé, le montant global de 34,340,000 HTG se répartit comme suit : o Station Joseph Janvier 27,840,000 HTG, o Bons d’essence : 6,500,000 HTG La Direction Administrative est responsable de l’enveloppe réservée à l’achat des bons d’essence et du carburant de la station de Joseph Janvier. ➢ Entretien et réparation Ce compte du budget de fonctionnement regroupe toutes les charges concernant les travaux d'entretien et de réparation des installations de production, de transport et distribution d’énergie électrique ; pièces ; main d’œuvre ou frais de séjour pour ces travaux. Il contient également les dépenses d’entretien prévues pour la flotte des véhicules. L’enveloppe globale se chiffre à 393.1 millions HTG. Les dépenses pour la maintenance des bâtiments administratifs et commerciaux, des mobiliers et des matériels informatiques sont enregistrées dans la rubrique « Maintenance » et sont estimées à 75.4 millions HTG. ➢ Fournitures Les prévisions de dépenses pour des consommables de bureau, des consommables d’usine et d’atelier, des câbles et quincailleries commerciaux, des vêtements et accessoires de protection, et des produits de maintenance sont enregistrées dans cette rubrique. L’enveloppe globale est estimée à 71.9 millions HTG. ➢ Autres charges d’opération Autres éléments de coûts qui rentrent dans l’exploitation des unités de production tels que la consommation d’eau des centrales, les locations d’équipements… Les prévisions pour ce poste s’élèvent à 14.7 millions HTG. Budget 2017-2018 Page 24 ➢ Dépenses exceptionnelles Il s’agit des dépenses, de caractère souvent accessoire, qui sont prévues dans les consommations de l'exercice en provenance de tiers : soutien financier, rente et allocation, frais de dédommagement, et la contribution à la cafétéria. Un montant de 43.2 millions HTG est prévu à cet effet. 2.8 Prévisions des dépenses d’investissements Le budget des investissements est divisé en deux rubriques selon leur source de financement : - investissements courants et spéciaux financés à partir des fonds propres l’EDH, - investissements financés par le MEF et des partenaires internationaux. Les investissements financés par EDH sont chiffrés à 731.63 millions HTG, comprennent : o équipements de production : groupes et auxiliaires ; armoires et tableaux de commande ; o équipements électriques : matériels pour lignes de transport ; transformateurs ; compteurs électriques... o matériels postes et sous-stations : matériels de protection, de contrôle, d’éclairage, de communication ; o matériels industriels et outillages : instruments et outils servant à l’exploitation ; o construction et aménagement : projets de travaux et constructions ; aménagements et améliorations locatives ; o matériels roulants : véhicule de fonction, de service, véhicule spécialisé… o mobilier et autres matériels : mobilier ; équipements informatiques ; matériels de bureau… o logiciels et prologiciels : acquisition et projet de développement de logiciels ou programmes informatiques ; o projets d’électrification financés par les fonds propres de l’entreprise. Dans la rubrique des projets financés par le MEF sont inclus l’ensemble des activités qui seront gérées par l’EDH pour un montant estimé à 90 millions HTG. 2.9 Compte d’exploitation prévisionnel Les dépenses d’opération se montent à 11,335.82 millions gourdes contre des revenus hors taxes de l’ordre de 6,451.69 millions gourdes, soit une marge déficitaire sur coût d’opération 4,884.13 millions gourdes. Les dépenses de gestion et les estimations des charges d’amortissement sont respectivement de 2,288.86 millions et 260.46 millions de gourdes. Donc le résultat d’exploitation, sans la subvention directe de l’Etat, est un déficit de 7,433.45 millions gourdes. Budget 2017-2018 Page 25 Le coût d’opération par KWh vendu est de 12.7018 HTG/KWh contre un prix moyen global de vente HT de 11.4784 HTG/KWh. Pour que l’EDH atteigne son seuil de rentabilité sur la base des données du budget de 20172018, il faut un revenu de 13,624.68 millions pour un prix moyen de vente hors taxes de 24.24 HTG/KWh et pour le même niveau d’énergie facturée dont le recouvrement se fera à 100%. La réduction du déficit de l’EDH passe inévitablement par l’accélération de la réduction des pertes non techniques mais aussi et surtout par la réduction du coût variable qui dépasse de loin le prix moyen de vente. Des efforts doivent être faits au niveau du contrôle des combustibles, de la gestion des contrats d’achat d’énergie, des procédures d’achats, des commandes de travaux, du coût d’entretien et des consommations de carburant des véhicules, des frais de séjour, des heures supplémentaires et enfin des avances sur fonds non régularisées dans les délais. 2.10 Trésorerie L’objectif visé est de stabiliser la situation de la trésorerie en maintenant un « cash management » plus stricte afin de permettre à l’EDH de disposer de fonds propres. L’entreprise va devoir également travailler à maitriser le cycle de ses engagements. Considérant que les achats d’énergie 2,857.11 millions de gourdes auprès des PBM seront encore financés par le Bureau de Monétisation (BMPAD) et qu’il faudra régler 6,903.14 millions sur les factures courantes des IPP et les arriérés, on terminera l’exercice avec un solde de trésorerie 600 millions de gourdes. La subvention d’exploitation directe de l’Etat est prévue à plus de 8,163.78 millions de gourdes contre 8,842.76 millions pour l’exercice 2016-2017. Budget 2017-2018 Page 26 Budget 2017-2018 Page 27 3. Crédits budgétaires Les unités de responsabilité budgétaire ou « centres de responsabilité » sont définies suivant la structure organisationnelle de l’entreprise et regroupées par direction. Ces unités administratives ou d’exploitation ont des codes comptables permettant l’identification et la restitution informatique de leurs charges, de leurs produits ou de leurs dépenses d’investissement dans l’objectif de contrôle budgétaire et d’analyse de performance technique et financière. 3.1 Direction Générale Elle est chargée de coordonner les activités des différentes directions, de veiller à l’application des règlements. Elle est responsable de l’efficience de l’Entreprise. Le Directeur Général à l’ultime responsabilité de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration en vue du bon fonctionnement et de la bonne gestion de l’Organisme. Ce premier peut être assisté de techniciens nationaux et étrangers qu’il peut consulter dans l’exercice de ses fonctions. L’enveloppe budgétaire prévue pour la Direction Générale et ses unités, totalise 18,200,000 HTG contre 15,900,000 HTG initialement fixée. Le tableau suivant présente les détails par unités et par nature des crédits alloués : UNITES COMPTE DESCRIPTION 95111 Fournitures de bureau; fournitures informatiques BUDGET Initial Révisé Variation 600,000 700,000 100,000 17% Missions, déplacements, frais de représentation Jetons de présence et autres frais d'administrateurs 6,000,000 7,000,000 1,000,000 17% Soutien financier pour activités culturelles; 95144 allocations policiers et chauffeurs rattachés 2,000,000 3,000,000 1,000,000 50% 91317 Matériel roulant 2,500,000 2,500,000 91318 Mobilier et matériels de bureau 400,000 2,000,000 1,600,000 400% Fournitures de bureau et imprimés; 95111 Fournitures informatiques 200,000 300,000 100,000 50% 95142 Missions; frais de documentation 1,000,000 500,000 (500,000) -50% 91317 Matériel roulant 1,500,000 0 (1,500,000) -100% 91318 Mobilier et matériels de bureau 200,000 200,000 95111 Fournitures de bureau 200,000 700,000 500,000 250% 95142 Frais divers 500,000 300,000 (200,000) -40% 91318 Mobilier et matériels de bureau 200,000 400,000 200,000 100% 95142 Frais de déplacement et autres 100,000 100,000 Fournitures de bureau et imprimés; 95111 Fournitures informatiques 100,000 100,000 Fournitures de bureau et imprimés; 95111 Fournitures informatiques 200,000 400,000 200,000 100% 95142 Frais de documentation 200,000 (200,000) -100% TOTAL CREDITS 15,900,000 18,200,000 2,300,000 14% 95142 DG1000 Direction Générale DG1003 Bureau d'Audit DG1002 Inspection Générale DG1130 Relat. banc et achat d'énergie DG1150 Unité Environnementale Budget 2017-2018 Page 28 3.2 Direction Administrative Les attributions de la Direction Administrative sont, entre autres, les suivantes : - effectuer une évaluation annuelle de performance des employés ; - fournir aux autres directions tout support indispensable à leur fonctionnement ; - élaborer et gérer les systèmes d’information ; - assurer la formation et le perfectionnement des employés; - assurer l’entretien des biens, meubles et immeubles de l’Entreprise ; - assurer l’entretien et la réparation des véhicules de l’entreprise et en contrôler les couts de fonctionnement ; - exécuter toutes autres taches confiées par la Direction Générale. L’enveloppe L’enveloppe budgétaire prévue pour la Direction Administrative et ses unités, totalise 2,003,660,000 HTG contre 2,008,160,000 HTG initialement fixée. Le tableau suivant présente les détails par unités et par nature des crédits alloués : UNITES DA2000 Direction Administrative DA2021 Bureau Affaires Juridiques DA2100 Département Communication DA2200 Département du Personnel DA2300 Dépt des Approvisionnements DA2400 Département Logistiques DA2500 Département de la Formation DA2600 Départ Système d'Informations COMPTE DESCRIPTION 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 95142 Missions, déplacements Soutien financier aux agents internes; 95144 Dédomagements et indemnités pour préjudices causées 91317 Véhicule de fonction et transport employés 91318 Mobilier et matériels informatiques de bureau 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 95124 Frais divers d'administration 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 95123 Frais de publicité; 95124 Frais de téléphone; Location de véhicules; frais divers d'administration 95144 Actvités récréatives, sportives de l'EDH Fêtes, cérémonies et cadeaux; eau et denrées consommées; 95142 Revus, journaux et frais de publication;partcipation versée à la cafétéria.... 91318 Mobilier et matériels informatiques de bureau 92111 Dépenses en salaires centralisées pour toute l'entreprise 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 95144 Indemnités et avantages divers; rentes et allocations; fais d'hospitalisation 95124 Honoraires des médecins; frais divers d'administration 91318 Mobilier et matériels informatiques de bureau 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 95141 Dépenses centralisées poir carburant véhicules (bons y compris) 95124 Droits de douane, d'entrepôts; services divers, inventaire 95111 Papier et imprimés 91318 Mobilier et matériels informatiques de bureau 95111 Fournitures de bureau et imprimés; dournitures informatiques Fournitures d'atelier et de garage; vêtement de travail et de sécurité; 93144 Accessoires divers ... 95124 Assurances véhicules; renouvellement cartes de véhicules 93133 Entretien et de réparation de la flotte de véhicules 95125 Entretien bureau, matériels bureau et informatiques 95142 Missions et déplacements divers 91318 Mobilier et matériels informatiques de bureau 95125 Entretien et réparation matériels de bureau 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 95142 Dépenses pour les formations et ateliers; stage de vacances 91318 Mobilier et matériels informatiques 95111 Fournitures de bureau; fournitures informatiques 95124 Services d'internet 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 95142 Redevances pour licences et droits de logiciels 91318 Mobilier et matériels informatiques TOTAL Budget 2017-2018 BUDGET Initial Révisé Variation 1,000,000 400,000 1,500,000 1,000,000 200,000 1,000,000 (200,000) (500,000) -50% -33% 6,000,000 5,000,000 2,000,000 100,000 100,000 500,000 30,000,000 20,000,000 12,000,000 6,000,000 5,000,000 1,000,000 400,000 100,000 2,500,000 30,000,000 40,000,000 17,000,000 (1,000,000) 300,000 2,000,000 20,000,000 5,000,000 -50% 300% 400% 100% 42% 30,000,000 300,000 1,642,160,000 400,000 14,200,000 4,000,000 200,000.00 5,000,000 41,300,000 1,000,000 20,000,000 300,000.00 200,000 40,000,000 800,000 1,572,160,000 1,400,000 17,200,000 3,000,000 400,000.00 10,000,000 41,300,000 8,000,000 16,000,000 800,000.00 600,000 10,000,000 500,000 (70,000,000) 1,000,000 3,000,000 (1,000,000) 200,000 5,000,000 7,000,000 (4,000,000) 500,000 400,000 33% 167% -4% 250% 21% -25% 100% 100% 700% -20% 167% 200% 4,200,000 1,700,000 33,000,000 42,000,000 300,000 400,000.00 100,000 100,000 15,000,000 200,000.00 2,000,000 28,000,000 500,000 40,000,000 3,000,000 1,200,000 5,700,000 38,000,000 52,000,000 1,800,000 700,000.00 100,000 100,000 15,000,000 200,000.00 1,500,000 28,000,000 500,000 40,000,000 3,000,000 (3,000,000) 4,000,000 5,000,000 10,000,000 1,500,000 300,000 (500,000) - -71% 235% 15% 24% 500% 75% -25% - 2,008,160,000 2,003,660,000 (4,500,000) -0.22% Page 29 3.3 Direction de la Planification Les attributions de la Direction Planification sont, entre autres, les suivantes : - préparer les plans de développement et d’investissement de l’Entreprise ; - maintenir à jour le plan directeur du système électrique ; - réaliser et coordonner les études nécessaires à la mise en œuvre de ce plan directeur pour la production, le transport et l’alimentation en énergie électrique ; - superviser, contrôler et coordonner tout projet à financement interne et externe. L’enveloppe L’enveloppe budgétaire prévue pour la Direction de la Planification et ses unités, totalise 834,900,000 HTG contre 646,400,000 HTG initialement fixée. Le tableau suivant présente les détails par unités et par nature des crédits alloués : BUDGET UNITES DP3000 Direction Planification DP3500 Dépt Commission Marchés Publ. COMPTE 95111 95142 91318 97144 91317 97133 DESCRIPTION Initial forunitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 2,000,000 Missions et déplacements; frais pour le relancement RMS 1,000,000 Mobilier et matériels informatiques de bureau 500,000 Projets d'aménagement, de construction et autres financés par EDH 336,000,000 Matériels roulants 1,500,000 Fonds de projets MEF 305,000,000 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fourntires informatiques 91318 Mobiliers et autres TOTAL Révisé Variation 2,500,000 500,000 25% 3,000,000 2,000,000 200% 1,000,000 500,000 100% 736,000,000 400,000,000 119% 2,000,000 500,000 33% 90,000,000 (215,000,000) -70% 200,000 200,000.00 200,000 200,000.00 - 646,400,000 834,900,000 188,500,000 29% 3.4 Direction de Production Les attributions de la Direction de Production sont : - assister la Direction Générale ; - prendre les dispositions nécessaires pour assurer et améliorer la production de l’énergie électrique ; - exécuter les travaux d’entretien des équipements de production ; - exécuter toutes autres tâches confiées par la Direction Générale. L’enveloppe L’enveloppe budgétaire prévue pour la Direction de Production et ses unités, totalise 9,217,920,000 HTG contre 8,550,019,000 HTG initialement fixée. Le tableau de la page suivante présente les détails par unités et par nature des crédits alloués : Budget 2017-2018 Page 30 UNITES PR4000 Direction Production PR4003 Electromécanique Générale PR4100 Direction Techn. Adj - Hydro PR4120 Centrale de Péligre PR4400 Dir Tech Adj - Prod Thermique PR4420 Centrale Varreux PR4440 Centale de Carrefour PR4450 Centrale Pétion - Carrefour PR4460 Centrale Léogane COMPTE DESCRIPTION 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fourntires informatiques 95142 Mission et déplacement 91317 Véhicule 91318 Mobilier et matériels informatiques de bureau 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fourntires informatiques Fournitures d'atelier et d'usine; 93144 Vêtement de travail et accessoires de protection 93169 Autres frais d'exploitation 91314 Outillages et équipements de travail 95142 Mission et déplacement BUDGET Initial Révisé 400,000 1,000,000 300,000 1,300,000 20,000,000.00 20,000,000.00 900,000.00 2,000,000.00 100,000 100,000 1,000,000 200,000 700,000.00 100,000 1,000,000 200,000 700,000.00 100,000 Variation 600,000 150% 1,000,000 333% 1,100,000 122% - - 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 100,000 100,000 93144 Fournitures d'usine; 1,000,000 3,000,000 2,000,000 200% 93122 Huile pour les groupes 3,000,000 3,000,000 93133 Travaux d'entretien et de réparation : groupes, barrages, batiments .... 130,000,000 120,000,000 (10,000,000) -8% 95141 Gasoil pour les groupes de secours 2,000,000 2,000,000 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 400,000 400,000 93169 Dépenses diverses de production 2,000,000 2,500,000 500,000 25% 91318 Mobilier et matériels informatiques 300,000 1,000,000 700,000 233% 91312 Equipements électriques 140,000,000 140,000,000 91314 Outillages et équipements 500,000 500,000 93155 Energie électriques achetée - Epower 2,174,391,000 2,538,259,000 363,868,000 17% 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures unformatiques 200,000 200,000 93155 Energie électrique achetée - Sogener 4,252,151,000 4,586,072,000 333,921,000 8% 93111 Gasoil ou mazout 428,697,000 354,831,000 (73,866,000) -17% 93122 Huile pour les groupes 68,460,000 40,812,000 (27,648,000) -40% 93133 Travaux d'entretien et de réparation : groupes, auxiliaires, batiments ... 150,000,000 150,000,000 93144 Fournitures d'usine; 2,000,000 4,000,000 2,000,000 100% 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 300,000 1,000,000 700,000 233% 93169 Dépenses diverses de production 6,000,000 4,000,000 (2,000,000) -33% 91318 Mobilier de bireau et matériels informatiques 300,000 300,000 91314 Matériels industriels et outillages 1,000,000 1,000,000 93155 Energie électrique achetée - PBM Carrefour 1,302,720,000 1,237,746,000 (64,974,000) -5% 93133 Travaux d'entretien et réparation : groupes, auxiliaires, batiments ... 500,000 500,000 93169 Dépenses diverses de production 300,000 300,000 TOTAL 8,550,019,000 9,217,920,000 667,901,000 8% 3.5 Direction Commerciale La Direction Commerciale est responsable de la planification, l’organisation et le contrôle de toutes les activités reliées à la commercialisation des services de l’Entreprise et à la gestion des comptes des abonnés. Les attributions sont entre autres, les suivantes : - veiller à la bonne application des tarifs ; - assurer le respect des politiques de l’Entreprise relatives à la gestion des comptes des abonnés. L’enveloppe budgétaire prévue pour la Direction Commerciale et ses unités, totalise 292,200,000 HTG contre 353,100,000 HTG initialement fixée. Le tableau de la page suivante présente les détails par unités et par nature des crédits alloués : Budget 2017-2018 Page 31 UNITES COMPTE DESCRIPTION BUDGET Initial Révisé Variation 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 1,400,000 1,000,000 (400,000) -29% 95124 Location de véhicules 1,200,000 2,200,000 1,000,000 83% 95142 Missions et déplacement 2,000,000 1,000,000 (1,000,000) -50% 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 2,500,000 2,500,000 DC5000 Direction Commerciale 95125 Entretien et réparation mobilier ou matériels informatiques 200,000 200,000 93157 Cables, outils commerciaux, vêtements de travail et de protection 47,000,000 37,000,000 (10,000,000) -21% 91318 Mobilier et matériels informatiques 2,500,000 3,000,000 500,000 20% 91312 Compteurs et accessoires; transformateurs 200,000,000 160,000,000 (40,000,000) -20% 91317 Véhicules 29,000,000 10,000,000 (19,000,000) -66% 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 300,000 300,000 Frais liés à la fraude : prime, juges, policiers... DC5500 Dépt. Dépist & Lutte Anti-fraude95123 Autres dépenses liées à la clientèle 3,500,000 3,000,000 (500,000) -14% 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 100,000 100,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 300,000 300,000 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 100,000 100,000 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 200,000 200,000 DC5400 Département interventions techniques centralisées Dépenses pour l'atelier de compteurs; 95122 Autres dépenses liés à la clientèle 500,000 500,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 300,000 300,000 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 300,000 300,000 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 200,000 200,000 Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation; DC5820 Agence commerciale Tabarre 95123 Dépenses pour compteurs 100,000 100,000 95124 Loyer et frais divers d'administration 2,500,000 2,500,000 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 200,000 2,500,000 2,300,000 1150% 91318 Mobilier et matériels informatiques 500,000 500,000 Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation; 95123 Dépenses pour compteurs 200,000 200,000 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 200,000 200,000 DC5830 Agence Commerci Pétion Ville 95124 Loyer et frais d'administration divers 2,700,000 2,700,000 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 200,000 200,000 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 200,000 200,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 500,000 500,000 Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation; 95123 Dépenses pour compteurs 600,000 300,000 (300,000) -50% 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 200,000 200,000 DC5840 Agence Commerciale de Delmas95124 Loyer et frais d'administration divers 7,000,000 7,000,000 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 300,000 1,800,000 1,500,000 500% 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 200,000 200,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 500,000 500,000 Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation; 95123 Dépenses pour compteurs 200,000 200,000 95111 Fournitures de bureau et imprimés; tournitures informatiques 200,000 200,000 DC5850 Agence Commercial Rue Capois95124 Loyer et frais divers d'administration 5,000,000 5,000,000 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 300,000 1,800,000 1,500,000 500% 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 200,000 200,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 500,000 500,000 Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation; 95123 Dépenses pour compteurs 100,000 100,000 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 300,000 800,000 500,000 167% DC5860 Agence Commerciale Carrefour95124 Loyer et frais divers d'administration 3,600,000 3,600,000 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 300,000 2,300,000 2,000,000 667% 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 200,000 200,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 500,000 500,000 95111 Fournitures de bureau; 200,000 200,000 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 200,000 200,000 DC5200 Département gestion fonctionnelle des systèmes commerciaux 95123 Encres, papiers pour facturation; frais de service Bon bagay 30,000,000 30,000,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 500,000 500,000 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 300,000 300,000 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 300,000 300,000 DC5300 Département des services de facturation 95123 Frais de facturation, de livraison borderaux; transport 500,000 500,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 200,000 200,000 95123 Dépenses liées à la clientèle; cadeaux à la clientèle 1,000,000 2,000,000 1,000,000 100% DC5100 Dépt Gestion Grands Clients 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 300,000 300,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 300,000 300,000 DC5600 Département maintenance & gestion 95111 incidences Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 200,000 200,000 TOTAL 353,100,000 292,200,000 (60,900,000) -17% Budget 2017-2018 Page 32 3.6 Direction Financière la Direction Financière est responsable des opérations de gestion reliées à la comptabilité, à la trésorerie et à l’approvisionnement de l’ED’H. Les attributions de la Direction Financière sont, entre autres, les suivantes : - participer en collaboration avec les autres Directions à la préparation du budget annuel de fonctionnement et développement de l’Entreprise ; - s’assurer que les biens de l’Entreprise sont bien identifiés et gérés de façon rentable. L’enveloppe L’enveloppe budgétaire prévue pour la Direction Financière et ses unités, totalise 266,100,000 HTG contre 165,700,000 HTG initialement fixée. Le tableau suivant présente les détails par unités et par nature des crédits alloués : UNITES DF6000 Direction Financière DF6100 Département de Trésorerie DF6300 Département Comptabilité DF6400 Département de Contrôle DF6500 Dépt Analyse & Planif Budgéta COMPTE DESCRIPTION BUDGET Initial Révisé Variation 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 700,000 700,000 91317 Véhicules pour transport et collecte de fonds 4,000,000 4,000,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 400,000 400,000 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 500,000 500,000 95142 Services fourgons; missions et déplacement 1,500,000 1,000,000 (500,000) -33% 95125 entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 100,000 100,000 97111 Fonds de roulement (grande caisse) 5,000,000 5,000,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 500,000 800,000 300,000 60% 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 700,000 700,000 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 100,000 100,000 97122 Versements TCA, droit spécial et autres remoursements 150,000,000 250,000,000 100,000,000 67% 95142 Frais et commissions bancaires; commisions sur cartes bancaires 300,000 300,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 500,000 700,000 200,000 40% 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 500,000 500,000 91318 Mobilier et matériels informatiques 300,000 500,000 200,000 67% 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fFournitures informatiques 91318 Mobilier et matériels informatiques TOTAL 300,000 300,000 - 300,000 500,000 200,000 165,700,000 266,100,000 100,400,000 3.7 Direction Réseau Les attributions de la Direction de Réseau sont : - assister la Direction Générale ; - établir les standards de constructions électriques, les codes pour installations intérieures et extérieures ; - exécuter les travaux de construction et d’entretien du réseau électrique. L’enveloppe budgétaire prévue pour la Direction Réseau et ses unités, totalise 304,000,000 HTG contre 208,100,000 HTG initialement fixée. Le tableau de la page suivante présente les détails par unités et par nature des crédits alloués : Budget 2017-2018 Page 33 67% 61% UNITES DR7000 Direction Réseau DR7100 Département PEAT COMPTE DESCRIPTION 95111 95142 95125 97111 91318 91317 93169 93133 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Missions et déplacements Entretien de bureau, matériels de bureau et informatiques Remflouement petite caisse ou fonds de roulement Mobilier et matériels informatiques Véhicule Location site (droit de passage); Travaux de d'entretien et réparation Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Outils et vêtement de travail; accessoires de protection; Frais divers de fonctionnement Mobilier et matériels informatiques Equipements électriques Outillages et équipement de travail Outils et vêtement de travail; aAccessoires de protection; Frais divers de fonctionnement Petite caisse ou fonds de roulement Travaux d'entretien et réparation Mobilier Outillages et matériels industriels Réparation lignes; frais de séjour pour travaux lignes Fournitures bureau et imprimés; fournitures informatiques Vêtements et outils de travail; accesoires de protection; Frais divers de fonctionnement Autres frais d'exploitation Poour exécution des devis/travaux des clients Mobilier et matériels informatiques Transformateurs, poteaux, isolateurs, selectionneurs ....... Outillages et équipements de travail Frais d'émondage Autres frais d'exploitation Vêtements et outils de travail; accesoires de protection; Frais divers de fonctionnement Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Mobilier et matériels informatiques Outillage et équipements de travail 93144 91318 91312 91314 93144 DR7200 Département des Mouvements d'Energie 97111 93133 91318 91314 93133 95111 93144 DR7300 Département Transport DR7400 Département Gestion Réseau 93169 93157 91318 91312 91314 93133 93169 93144 95111 91318 91314 TOTAL BUDGET Initial Révisé 400,000 400,000 1,000,000 1,500,000 200,000 200,000 700,000 400,000 300,000 600,000 45,000,000 45,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 4,000,000 200,000 200,000 Variation 500,000 50% (300,000) -43% 300,000 100% 2,000,000 100% - 1,000,000 2,000,000 1,000,000 100% 400,000 400,000 15,000,000 35,000,000 20,000,000 133% 300,000 1,000,000 700,000 233% 1,000,000 2,000,000 1,000,000 100% 300,000 300,000 400,000 600,000 200,000 50% 200,000 200,000 2,000,000 2,000,000 90,000,000 80,000,000 (10,000,000) -11% 200,000 500,000 300,000 150% 5,000,000 5,000,000 1,000,000 2,500,000 1,500,000 150% 1,000,000 6,000,000 5,000,000 500% 200,000 400,000 200,000 100% 30,000,000 100,000,000 70,000,000 233% 1,000,000 5,000,000 4,000,000 400% 1,000,000 1,500,000 500,000 50% 200,000 200,000 3,000,000 100,000 300,000 200,000 3,000,000 100,000 1,300,000 1,200,000 1,000,000 333% 1,000,000 500% 203,100,000 304,000,000 100,900,000 50% 3.8 Direction des Provinces La Direction des Provinces, avec le soutien des directions d’opération, gèrent les activités de production, de distribution et de commercialisation dans les provinces. Ainsi, les attributions de cette direction sont les suivantes : - prendre les dispositions nécessaires pour assurer et améliorer la production de l’énergie électrique ; - exécuter les travaux de construction et d’entretien des réseaux locaux électriques. - veiller à la bonne application des tarifs ; - assurer le respect des politiques de l’Entreprise relatives à la gestion des comptes des abonnés. L’enveloppe budgétaire prévue pour la Direction des Provinces et ses unités, totalise 2,368,100,000 HTG contre 2,477,786,000 HTG initialement fixée. Les tableaux des pages suivantes présentent les détails par unités et par nature des crédits alloués : Budget 2017-2018 Page 34 BUDGET UNITES DP8000 Bureau Provinces DP8110 Centre Commercial Cap Haïtien BP8130 Centre Commercial Ouanaminthe BP8140 Centrale Hydro Caracole BP8150 Centre Commercial Fort Liberté BP8160 Centrale Thermique Chevry COMPTE DESCRIPTION 95111 95142 93157 91318 91317 91312 91314 93144 95142 95124 97111 95111 95125 95123 93169 93133 91318 95123 95111 95125 93169 97111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Missions, déplacement Cables; outils commerciaux, vêtements de travail ... Mobilier et matériels informatiques Véhicule Compteurs et accessoires, transformateurs, poteaux Outillages, équipements de travail Fournitures d'usine; vêtements de travail, équipements de sécurité Mission, déplacement; autres dépenses de gestion Loyer et frais d'administration divers Petite caisse ou fonds de roulement Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Entretien bureau matériels de bureau et informatiques frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle Dépenses diverses d'exploitation Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux Mobilier et matériels informatiques de bureau Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle Frounitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques Dépenses diverses de production Petite caisse ou fonds de roulement Travaux d'entretien et réparation : groupe, turbine ... Frais de séjour pour travaux Fourniture d'usine et d'atelier; dépenses diverses de production Dépenses pour compteurs; fournitures d'usine Loyer et frais d'aministration divers Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques Frais de facturation, transport; dépenses diverses lées à la clientèle Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Petite caisse ou fonds de roulement Dépenses diverses de production gasoil Huiles pour groupes Travaux de réparation et d'entretien; pièces de rechange; frais de séjour pour travaux Fournitures d'usine et accessoires diverses; Energie électrique achetée - PBM Cap Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux Loyer et frais divers d'administration Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Petite caisse ou fonds de roulement Mobilier et matériels informatiques de bureau Gasoil Huile pour groupes Travaux d'entretien et réparation : groupes, batiment ... Frounitures d'usine et d'atelier; dépenses diverses de production Dépenses diverses de production Dépenses diverses de production Fournitures d'usine et accessoires; dépenses diverses de production; Travaux d'entretien et réparation; pièces rechange; frais de séjour pour travaux 93133 93144 93144 95124 95125 95123 95111 97111 93169 93111 93122 93133 BP8170 Centrale josé Marti BP8180 Centre Commercial Port de Paix BP8190 Centrale Thermique Port de Paix BP8205 Centrale Hydro Délugé 93144 93155 93133 95124 95125 95123 95111 97111 91318 93111 93122 93133 93144 93169 93169 93144 93133 Budget 2017-2018 Initial Révisé Variation 800,000 2,600,000 29,000,000 1,600,000 22,000,000 100,000,000 1,000,000 1,000,000 200,000 2,500,000 800,000 500,000 200,000 500,000 300,000 2,000,000 400,000 300,000 100,000 100,000 200,000 100,000 2,000,000 4,000,000 38,000,000 2,600,000 22,000,000 150,000,000 1,000,000 1,200,000 200,000 2,500,000 800,000 300,000 200,000 500,000 300,000 2,000,000 1,000,000 300,000 100,000 100,000 200,000 100,000 1,200,000 150% 1,400,000 54% 9,000,000 31% 1,000,000 63% 50,000,000 50% 200,000 20% (200,000) -40% 600,000 150% - 3,000,000 200,000 400,000 400,000 200,000 400,000 200,000 100,000 200,000 52,691,000 2,347,000 4,000,000 200,000 400,000 400,000 200,000 400,000 200,000 100,000 200,000 62,183,000 1,035,000 1,000,000 9,492,000 (1,312,000) 10,000,000 500,000 651,360,000 1,000,000 400,000 200,000 300,000 300,000 100,000 300,000 38,560,000 782,000 14,000,000 400,000 200,000 200,000 400,000 8,000,000 (2,000,000) -20% 500,000 635,287,000 (16,073,000) -2% 6,000,000 5,000,000 500% 400,000 300,000 100,000 50% 200,000 (100,000) -33% 300,000 100,000 500,000 200,000 67% 40,241,000 1,681,000 4% 804,000 22,000 3% 14,000,000 400,000 200,000 200,000 400,000 - 2,500,000 2,500,000 - 33% 18% -56% - Page 35 BUDGET UNITES BP8210 Centre Commercial St Marc BP8220 Centrale Thermique St Marc BP8230 Centre Commercial Gonaïves BP8240 Centrale Hydro Drouet BP8260 Centrale Bolivar BP8310 Centre Commercial Mirebalais BP8320 Centrale Hydro Onde Verte BP8340 Bureau Commercial Belladère BP8340 Centre Commercial Hinche BP8360 Centre Commercial Petit Goave Budget 2017-2018 COMPTE DESCRIPTION 95124 93133 95111 95125 95123 97111 91318 93122 93133 Loyer et frais divers d'administration Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle Petite caisse ou fonds de roulement Mobilier et matériels informatiques de bureau Huiles pour groupes Travaux d'entretien et réparation ; groupes, batiment ... Fournitures d'usine et d'atelier; dépenses diverses liées à la production Gasoil Dépenses diverses de production Dépenses diverses de production Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour trvaux Fournitures d'usine et d'atelier; dépenses compteurs; Loyer et frais divers d'administration Entretien de bureau, matériels de bureau et informatiques Petite caisse ou fonds de roulement Mobilier et matériels informatiques de burea Dépenses diverses de production Entretien et réparation groupes, usines, barrages ...... Fournitures d'usine et d'atelier; Dépenses diverses de production Petite caisse ou fonds de roulement Energie électrique achetée - PBM Gonaïves Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux Loyer et frais d'administration divers Entretien bureau, matériels bureau et informatiques Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle Petite caisse ou fonds de roulement Mobilier et matériels informatiques de bureau Dépenses diverses de production Fourniture d'usine et d'atelier; Travaux de réparation et d'entretien ; groupes,turbine ... frais de séjour pour trvaux Petite caisse ou fonds de roulement Loyer et frais divers d'administration travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Entretien bureau, matériels bureau et informatiques Frais de facturation, trnsport; dépenses diverses liées à la clientèle Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux Loyer et frais divers d'administration Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Dépenses pour compteurs; fournitures et accessoires de protection Petite caisse ou fonds de roulement Mobilier et matériels informatiques Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle Loyer et frais divers d'administration Energie électrique achetée - Haytrac Petite caisse ou fonds de roulement Mobilier et matériels informatiques 93144 93111 93169 93169 95111 95123 93133 93144 95124 95125 97111 91318 93169 93133 95122 97111 93155 93133 95124 95125 95111 95123 97111 91318 93169 93144 93133 97111 95124 93133 95111 95125 95123 95125 93133 95124 95123 95111 93144 97111 91318 95111 95125 93133 95123 95124 93155 97111 91318 Initial Révisé 1,000,000 500,000 100,000 100,000 1,000,000 300,000 400,000 2,347,000 3,000,000 1,000,000 700,000 400,000 2,100,000 500,000 300,000 1,400,000 1,624,000 3,000,000 Variation 200,000 40% 300,000 300% 2,000,000 2000% (500,000) -50% 1,000,000 250% (723,000) -31% - 400,000 90,635,000 200,000 200,000 200,000 400,000 1,000,000 400,000 1,500,000 200,000 100,000 300,000 200,000 2,500,000 300,000 100,000 625,306,000 1,500,000 1,000,000 200,000 200,000 300,000 100,000 400,000.00 200,000 400,000 400,000 110,540,000 200,000 200,000 200,000 400,000 2,500,000 400,000 1,500,000 200,000 100,000 500,000 200,000 5,000,000 500,000 100,000 684,077,000 1,500,000 1,000,000 6,000,000 200,000 300,000 100,000 400,000.00 200,000 400,000 19,905,000 22% 1,500,000 150% 200,000 67% 2,500,000 100% 200,000 67% 58,771,000 9% 5,800,000 2900% - 3,500,000 100,000 200,000 700,000 100,000 100,000 200,000 100,000 1,500,000 2,200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 400,000.00 300,000 200,000 700,000 400,000 500,000 312,608,000 200,000 300,000 3,500,000 100,000 200,000 400,000 (300,000) -43% 100,000 100,000 200,000 100,000 1,500,000 2,200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 400,000.00 300,000 200,000 500,000 (200,000) -29% 300,000 (100,000) -25% 800,000 300,000 60% 166,426,000 (146,182,000) -47% 200,000 1,000,000 700,000 233% Page 36 BUDGET UNITES COMPTE DESCRIPTION 95111 Fournitures de burerau et imprimés; fournitures informatiques Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la 95123 BP8365 Centre Commercial Miragoane facturation 93133 travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux 97111 Petite caisse ou fonds de rouelement 95123 Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle BP8366 Bureau Commercial Grand Goave 97111 petite caisse ou fonds de roulement 93169 Dépenses diverses de production 93111 Subvention EDH pour fournitures en gasoil BP8373 Centrale Thermique Jacmel Travaux d'entretien et réparation : groupes ...Frais de séjour pour 93133 travaux; pièces de rechanges Travaux de réparation et d'entretien : groupes, turbines ... 93133 Pièces de rechange; frais de séjour pour travaux BP8376 Centrale Hydro Gaillard 93144 Fournitures d'usine; dépenses diverses de production 93169 Dépenses diverses de production 95123 Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle BP8380 Bureau Commercial La Gonave 93133 Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux 91318 Mobilier de bureau et matériels informatiques 93111 Gasoil 93122 Huile pour groupes 93144 Fournitures d'usine; dépenses diverses de production BP8385 Centrale thermique La Gonave Travaux d'entetien et réparation; 93133 pièces de rechange; frais de séjour pour travaux 93169 Dépenses diverses de production 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques 93133 Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux BP8390 Bureau Commercial Cabaret / Arcahaie 95123 frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 91318 Mobilier et matériels informatiques 93144 Fournitures d'usine; Travaux d'entretien et réparation; pièces de rechange; frais de 93133 séjour pour travaux BP8395 Centrale thermique Arcahaie 93111 Gasoil 93122 Huiles pour groupes 93169 Dépenses diverses de production 93169 Dépenses diverses de production BP8410 Centrale Bourdet 93155 Energie électrique achetée - Haytrac 93144 Fournitures d'usine et d'ateleir; 93133 Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux 95123 Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle BP8430 Bureau Commercial Aquin 97111 Petite caisse ou fonds de rouelement 95124 Frais de loyer 91318 Mobilier et matériels informatiques 93169 Dépenses diverses de production Travaux d'entretien et réparation : groupes, turbines ...Frais de BP8440 Centrale Hydro Saut mathurine 93133 séjour pour travaux 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 95111 Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la 95123 facturation Dépenses pour compteurs; fournitures d'atelier et accesssoires 93144 diverses BP8450 Centre Commercial Jérémie 95124 Loyer et frais divers d'administration 95125 Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques 93133 Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux 97111 Petite caisse ou fonds de roulement 91318 Mobilier et matériels informatiques 93122 Huile pour groupes 93144 fournitures d'usine; 93111 Gasoil BP8460 Centrale Jérémie Travaux de réparation et d'entretien : groupes, batiement ... 93133 pièces des rechange; frais de séjour pour travaux 93169 Dépenses diverses de production Budget 2017-2018 Initial Révisé Variation 100,000 100,000 300,000 1,500,000 100,000 300,000 100,000 500,000 52,200,000 300,000 1,000,000 100,000 300,000 100,000 500,000 47,200,000 (500,000) (5,000,000) -33% -10% 1,500,000 6,500,000 5,000,000 333% 3,000,000 200,000 100,000 200,000 400,000 200,000.00 7,044,000 235,000 300,000 2,000,000 200,000 100,000 300,000 400,000 300,000.00 6,669,000 198,000 300,000 (1,000,000) 100,000 100,000 (375,000) (37,000) - -33% 50% 50% -5% -16% - 3,000,000 100,000 200,000 1,000,000 300,000 100,000 200,000 300,000 3,000,000 400,000 400,000 1,000,000 300,000 100,000 300,000 300,000 6,000,000 16,572,000 587,000 200,000 100,000 335,318,000 300,000 1,000,000 300,000 100,000 300,000 200,000.00 100,000 - - 300,000 300% 200,000 100% 100,000 50% - 6,000,000 28,714,000 12,142,000 494,000 (93,000) 200,000 100,000 194,397,000 (140,921,000) 300,000 1,000,000 300,000 100,000 300,000 300,000.00 100,000 100,000 1,000,000 - 73% -16% -42% 50% - 500,000 100,000 300,000 1,500,000 100,000 300,000 200,000 200,000 - 200,000 500,000 100,000 1,500,000 200,000 300,000.00 587,000 400,000 23,307,000 500,000 500,000 200,000 1,000,000 200,000 600,000.00 587,000 700,000 35,424,000 300,000 150% 100,000 100% (500,000) -33% 300,000 100% 562,000 96% 300,000 75% 12,117,000 52% 5,000,000 5,000,000 200,000 200,000 2,477,786,000 2,368,100,000 (109,686,000) 200% - -4% Page 37 Budget 2017-2018 Page 38 4. Index des tableaux annexés La liste des tableaux ajoutés en annexe présentent les détails sur les prévisions dans l’ordre suivant : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Production brute d’énergie électrique par centrales et zone géographique ; Consommation de mazout et gasoil en quantité et en valeur ; Consommation de lubrifiants en quantité en valeur ; Achat d’énergie électrique en dollars américains et en gourdes ; Ventes en quantité et en valeur ; Tableau de trésorerie 2017-2018 et 2016-2017 ; Budget 2017-2018 Page 39 REVISION DE PREVISIONS PRODUCTION BRUTE D'ENERGIE ELECTRIQUE EN MWH Exercice 2017-2018 CENTRALES Oct-17 Nov-17 Dec-17 3,650 3,238 4,120 12,657 11,691 Centrale PBM 13,564 Var 1 Sogener 6,815 Var 2 Sogener Var 3 Sogener Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 TOTAL 4,659 5,586 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,600 5,646 60,000 10,857 11,658 4,595 16,000 18,000 18,500 20,500 20,000 20,000 20,542 185,000 10,757 13,265 10,016 10,851 11,000 11,000 11,347 13,000 13,000 11,400 11,400 140,600 8,479 13,892 10,647 10,399 10,500 10,500 10,500 13,000 13,000 11,000 11,269 130,000 6,140 5,695 7,492 5,368 6,655 6,200 6,200 6,200 6,500 6,500 6,000 6,050 75,000 10,289 8,598 10,598 7,464 8,458 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,594 105,000 Thermiques Carrefour Hydrauliques PORT-AU-PRINCE Péligre Achat d'énergie 20,270 19,930 19,687 22,321 18,240 19,552 19,000 19,000 20,000 20,000 19,000 57,078 53,458 64,934 55,816 54,603 55,752 55,200 55,547 61,000 61,000 55,900 73,385 68,387 79,911 72,133 64,784 77,252 78,700 79,547 87,000 86,500 81,500 82,501 Port de Paix 313 259 447 319 400 320 320 320 400 400 320 320 4,139 Saint Marc 970 764 902 863 880 900 900 900 900 900 900 900 10,679 Chévry 492 435 608 388 455 500 500 500 500 500 500 500 5,879 Jacmel 1,016 862 989 972 912 1,000 1,000 1,000 1,300 1,300 1,000 1,000 12,351 Bainet 33 32 35 31 21 30 30 30 35 35 30 30 372 La Gonave 32 4 32 35 24 32 32 32 35 35 32 32 357 Arcahaie 202 175 257 208 154 200 200 200 250 250 200 200 2,494 E-Power Sous-total Total 19,000 56,313 236,000 686,600 931,600 Thermiques Léogane - - - - - - - - - - - - - Jérémie 240 215 274 272 253 250 250 250 300 300 250 250 3,104 3,297 2,746 3,545 3,088 3,099 3,232 3,232 3,232 3,720 3,720 3,232 3,232 39,374 Caracol - 101 50 55 55 55 55 600 Délugé Lanzac - - 25 25 25 25 100 Drouet - 90 90 90 90 90 975 Onde Verte - Gaillard Saut Mathurine Sous-total PROVINCES Hydrauliques 33 91 80 - 136 16 50 89 59 50 - 60 90 - - - - - - 200 200 200 200 200 1,000 205 207 203 166 115 200 200 200 200 200 200 200 2,296 80 189 361 131 141 150 150 150 150 150 150 150 1,951 285 588 733 465 331 460 490.0 690.0 720 720 720 720 6,922 Centrale Marti / Cap 5,998 5,517 5,848 5,109 5,354 6,000 6,000 6,000 6,175 6,000 6,000 6,000 70,000 Centrale Bolivard / Gonaïves 6,026 6,192 6,812 6,262 6,073 6,100 6,100 6,100 6,500 6,500 6,100 6,036 74,800 Haytian T ractor / Pt Goave 832 655 882 816 805 900 900 900 900 900 900 900 10,290 1,181 1,188 1,224 1,073 1,037 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200 1,100 1,100 13,602 14,036 13,552 14,765 13,260 13,268 14,100 14,100 14,100 14,775 14,600 14,100 14,036 168,692 17,617 16,886 19,043 16,813 16,699 17,792 17,822 18,022 91,002 85,273 98,953 88,946 81,483 95,044 45,526 25,588 19,889 44,545 22,466 18,262 53,775 25,924 19,254 47,689 21,387 19,870 45,593 22,278 13,612 46,752 23,100 25,192 Sous-total Achat d'énergie Haytian T ractor / Cayes Sous-total Total TOTAL ENERGIE BRUTE IPP PBM EDH Energie livrée P-au-P Energie livrée Provinces N.B 96,522 46,200 23,100 27,222 97,569 46,200 23,447 27,922 19,215 19,040 18,052 17,988 214,988 106,215 105,540 99,552 100,489 1,146,588 50,100 25,675 30,440 50,100 25,500 29,940 46,500 23,500 29,552 46,913 23,436 30,140 569,893 285,400 291,295 67,783 21,790 63,394 20,605 76,674 22,560 66,483 21,092 60,784 19,347 67,392 21,138 68,724 21,167 69,503 21,361 76,360 22,519 75,900 22,349 71,300 21,390 72,221 21,328 836,518 256,647 89,573 83,999 99,234 87,574 80,132 88,530 89,891 90,865 98,879 98,249 92,690 93,549 1,093,165 Plus de 48000 MWh produits par la centrale de Péligre seront transmis sur le réseau des Provinces. Budget 2017-2018 Page 40 REVISION DE LA CONSOMMATION DE GASOIL ET MAZOUT Prévisions 2017-2018 CENTRALES Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 TOTAL QUANTITE EN GALLONS P-AU-P PROVINCES Carrefour (Mazout) 253,332 207,262 274,646 238,256 276,955 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 3,140,451 Carrefour (Gasoil) 15,934 7,257 19,095 66,148 22,527 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 249,961 Total 253,332 207,262 274,646 238,256 276,955 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 3,140,451 Port de Paix 21,830 18,539 32,899 22,190 29,352 22,000 22,100 22,100 29,300 29,300 22,100 22,100 293,810 Saint Marc 73,239 57,659 68,080 65,153 66,553 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 806,684 Chévry 38,360 33,902 47,421 30,553 35,960 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 454,996 Jacmel 79,092 67,674 75,285 73,282 68,552 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 916,885 Bainet 2,399 2,308 2,545 2,413 2,245 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 28,710 La Gonave 3,558 598 4,357 4,821 3,320 4,350 4,350 4,350 4,800 4,800 4,350 4,350 48,004 Arcahaie 16,797 14,569 21,398 17,298 12,820 16,800 16,800 16,800 21,400 21,400 16,800 16,800 209,682 Léogane - - - - - - - - - - - - - Jérémie 26,325 17,760 23,250 18,940 20,885 20,800 20,800 20,800 24,000 24,000 20,800 20,800 259,160 261,600 213,009 275,235 234,650 239,687 251,750 251,850 251,850 267,300 267,300 251,850 251,850 3,017,931 514,932 420,271 549,881 472,906 516,642 521,750 Total GRAND TOTAL 521,850 521,850 537,300 537,300 521,850 521,850 6,158,382 COUTS EN GOURDES P-AU-P PROVINCES Carrefour (Mazout) 25,839,864 21,140,724 28,013,892 24,302,112 28,249,410 27,540,000 27,540,000 27,540,000 27,540,000 27,540,000 27,540,000 27,540,000 320,326,002 Carrefour (Gasoil) 1,826,220 846,043 2,217,141 9,149,995 3,210,924 2,465,000 2,465,000 2,465,000 2,465,000 2,465,000 2,465,000 2,465,000 34,505,323 Total 27,666,084 21,986,767 30,231,033 33,452,107 31,460,334 30,005,000 30,005,000 30,005,000 30,005,000 30,005,000 30,005,000 30,005,000 354,831,325 Port de Paix 2,501,969 2,161,332 3,819,939 3,069,456 4,183,737 3,190,000 3,204,500 3,204,500 4,248,500 4,248,500 3,204,500 3,204,500 40,241,434 Saint Marc 8,394,032 6,722,059 7,904,844 9,012,360 9,486,245 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 110,539,540 Chévry 4,396,497 3,952,397 5,506,104 4,226,277 5,125,620 5,568,000 5,568,000 5,568,000 5,568,000 5,568,000 5,568,000 5,568,000 62,182,896 Jacmel 9,064,853 7,889,638 8,741,424 10,136,813 9,771,176 11,455,000 11,455,000 11,455,000 11,455,000 11,455,000 11,455,000 11,455,000 125,788,904 Bainet 274,953 269,074 295,503 333,781 319,995 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 3,929,305 La Gonave 407,788 69,717 505,896 666,870 473,222 630,750 630,750 630,750 696,000 696,000 630,750 630,750 6,669,242 Arcahaie 1,925,129 1,698,498 2,484,545 2,392,765 1,827,320 2,436,000 2,436,000 2,436,000 3,103,000 3,103,000 2,436,000 2,436,000 28,714,258 - Léogane Jérémie Total - - - - - - - - - - - - 3,017,148 2,070,514 2,699,583 2,619,896 2,976,879 3,016,000 3,016,000 3,016,000 3,480,000 3,480,000 3,016,000 3,016,000 35,424,020 29,982,368 24,833,228 31,957,839 32,458,219 34,164,194 36,503,750 36,518,250 36,518,250 38,758,500 38,758,500 36,518,250 36,518,250 413,489,599 GRAND TOTAL 57,648,452 46,819,995 62,188,872 65,910,326 65,624,528 66,508,750 66,523,250 66,523,250 68,763,500 68,763,500 66,523,250 66,523,250 768,320,924 Prix moyen Combustibles Mazout Gasoil 114.6115 116.583 116.1111 138.3261 142.5367 102 145.00 Budget 2017-2018 Page 41 REVISION DE LA CONSOMMATION DE LUBRIFIANT Exercice 2017-2018 CENTRALES Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 TOTAL QUANTITE EN GALLONS P-AU-P PROVINCES Carrefour 3,575.0 3,824.0 6,810.0 4,976.0 7,202.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 62,787 Total 3,575.0 3,824.0 6,810.0 4,976.0 7,202 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,200 62,787 Port de Paix 224.0 116.0 22.0 142.0 12.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 1,237 Saint Marc 246.0 251.0 158.0 354.0 34.0 208.0 208.0 208.0 208.0 208.0 208.0 208.0 2,499 Chévry (Ouanaminthe, T 123.0 rou du Nord) 124.0 184.0 200.0 122.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 1,593 Jacmel 145.0 40.0 440.0 728.0 260.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 3,853 Bainet 11.0 8.0 20.0 8.0 20.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 158 La Gonave 15.0 58.0 18.0 22.0 16.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 304 Arcahaie 33.0 180.0 40.0 39.0 27.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 760 Léogane - - - - - - - - - - - - - Jérémie 143.0 20.0 37.0 140.0 20.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 864 940.0 797.0 919.0 1,633.0 511.0 924.0 924.0 924.0 924.0 924.0 924.0 924.0 11,268.0 4,515.0 4,621.0 7,729.0 6,609.0 7,713.0 6,124.0 6,124.0 6,124.0 6,124.0 6,124.0 6,124.0 6,124.0 74,055 Total GRAND TOTAL COUTS EN GOURDES P-AU-P PROVINCES Carrefour 2,323,750 2,485,600 4,426,500 3,234,400 4,681,300 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 40,811,550 Total 2,323,750 2,485,600 4,426,500 3,234,400 4,681,300 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 40,811,550 Port de Paix 145,600 75,400 14,300 92,300 7,800 66,950 66,950 66,950 66,950 66,950 66,950 66,950 804,050 Saint Marc 159,900 163,150 102,700 230,100 22,100 135,200 135,200 135,200 135,200 135,200 135,200 135,200 1,624,350 Chévry 79,950 80,600 119,600 130,000 79,300 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 1,035,450 Jacmel 94,250 26,000 286,000 473,200 169,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 2,504,450 Bainet 7,150 5,200 13,000 5,200 13,000 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 102,700 La Gonave 9,750 37,700 11,700 14,300 10,400 16,250 16,250 16,250 16,250 16,250 16,250 16,250 197,600 Arcahaie 21,450 117,000 26,000 25,350 17,550 40,950 40,950 40,950 40,950 40,950 40,950 40,950 494,000 Léogane - - - - - - - - - - - - - Jérémie 92,950 13,000 24,050 91,000 13,000 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 561,600 Total GRAND TOTAL 611,000 518,050 597,350 1,061,450 332,150 600,600 600,600 600,600 600,600 600,600 600,600 600,600 7,324,200 2,934,750 3,003,650 5,023,850 4,295,850 5,013,450 3,980,600 3,980,600 3,980,600 3,980,600 3,980,600 3,980,600 3,980,600 48,135,750 Prix du gallon d'huile / Gdes Budget 2017-2018 650 Page 42 REVISION DES PREVISIONS D'ACHAT D'ENERGIE Exercice 2017-2018 (En dollars américains) VARREUX I VARREUX II VARREUX III E-POWER HAYTRAC - Cayes HAYTRAC - Pt Goave PBM Pétion PBM Marti PBM Bolivar Total oct./17 nov./17 déc./17 janv./18 févr./18 mars/18 avr./18 mai/18 juin/18 juil./18 août/18 sept./18 1,855,743 2,182,397 3,398,525 2,592,229 2,555,657 2,718,137 2,718,137 2,718,137 3,122,217 3,122,217 2,798,971 2,842,447 1,420,321 1,402,166 1,747,481 1,421,481 1,721,798 1,575,425 1,575,425 1,575,425 1,628,505 1,628,505 1,539,945 1,548,801 1,820,633 1,651,041 1,962,777 1,502,363 1,685,524 1,505,473 1,505,520 1,505,520 1,505,520 1,505,520 1,505,520 1,522,170 5,096,697 5,235,605 7,108,783 5,516,073 5,962,979 5,799,035 5,799,082 5,799,082 6,256,242 6,256,242 5,844,436 5,913,418 Total 32,624,815 18,785,278 19,177,581 70,587,674 3,197,193 3,265,320 3,193,906 3,735,833 3,167,280 3,218,943 3,159,928 3,159,730 3,266,887 3,266,887 3,159,928 3,159,928 38,951,762 282,256 252,213 256,332 218,052 219,263 252,294 252,294 252,294 252,294 252,294 252,294 252,294 217,567 209,088 184,860 218,052 215,145 216,841 216,841 216,841 216,841 216,841 216,841 216,841 499,824 461,301 441,192 436,104 434,408 469,135 469,135 469,135 469,135 469,135 469,135 469,135 2,994,177 2,562,596 5,556,773 2,143,988 1,912,260 793,137 1,382,172 1,497,464 1,518,000 1,518,000 1,565,886 1,794,000 1,794,000 1,573,200 1,573,200 780,745 577,071 1,158,007 705,063 738,808 828,000 828,000 828,000 852,150 828,000 828,000 828,000 729,307 872,616 1,243,298 864,155 838,033 841,800 841,800 841,800 897,000 897,000 841,800 832,968 3,654,039 3,361,947 3,194,442 2,951,390 3,074,306 3,187,800 3,187,800 3,235,686 3,543,150 3,519,000 3,243,000 3,234,168 19,065,307 9,779,844 10,541,577 39,386,728 $ 12,447,752.57 $ 12,324,172.86 $ 13,938,322.07 $ 12,639,400.58 $ 12,638,972.63 $ 12,674,912.25 $ 12,615,944.49 $ 12,663,632.49 $ 13,535,414.59 $ 13,511,264.59 $ 12,716,498.17 $ 12,776,648.57 $ 154,482,935.87 REVISION DES PREVISIONS D'ACHAT D'ENERGIE IPP Exercice 2017-2018 (En Gourdes) VARREUX I VARREUX II VARREUX III E-POWER HAYTRAC - Cayes HAYTRAC - Pt Goave PBM Pétion PBM Marti PBM Bolivar Total oct./17 nov./17 déc./17 janv./18 févr./18 mars/18 avr./18 mai/18 juin/18 juil./18 août/18 sept./18 116,626,201 137,782,809 215,867,179 165,281,585 163,687,035 179,397,035 179,397,035 179,397,035 206,066,335 206,066,335 184,732,056 187,601,516 89,261,625 88,523,956 110,996,306 90,634,179 110,279,269 103,978,053 103,978,053 103,978,053 107,481,335 107,481,335 101,636,375 114,419,708 104,236,346 124,671,467 95,791,284 107,955,949 99,361,199 99,364,320 99,364,320 99,364,320 99,364,320 99,364,320 100,463,202 320,307,534 330,543,112 451,534,952 351,707,048 381,922,253 382,736,286 382,739,407 382,739,407 412,911,990 412,911,990 385,732,750 390,285,589 Total 2,121,902,155 1,220,449,407 1,243,720,756 4,586,072,317 102,220,871 200,931,080 215,511,104 202,870,179 238,198,226 202,860,782 212,450,223 208,555,230 208,542,162 215,614,574 215,614,574 208,555,230 208,555,230 2,538,258,591 17,738,701 15,923,170 16,281,686 13,850,205 14,043,580 16,651,420 16,651,420 16,651,420 16,651,420 16,651,420 16,651,420 16,651,420 13,673,265 13,200,476 11,741,896 13,850,205 13,779,778 14,311,480 14,311,480 14,311,480 14,311,480 14,311,480 14,311,480 14,311,480 31,411,966 29,123,647 28,023,582 27,700,410 27,823,357 30,962,899 30,962,899 30,962,899 30,962,899 30,962,899 30,962,899 30,962,899 194,397,281 166,425,977 360,823,258 134,741,265 120,728,049 50,378,383 87,792,679 95,910,927 100,188,000 100,188,000 103,348,476 118,404,000 118,404,000 103,831,200 103,831,200 49,066,749 36,432,649 73,554,193 44,784,093 47,319,856 54,648,000 54,648,000 54,648,000 56,241,900 54,648,000 54,648,000 54,648,000 45,834,108 55,091,458 78,971,659 54,889,313 53,675,119 55,558,800 55,558,800 55,558,800 59,202,000 59,202,000 55,558,800 54,975,888 229,642,122 212,252,156 202,904,235 187,466,086 196,905,902 210,394,800 210,394,800 213,555,276 233,847,900 232,254,000 214,038,000 213,455,088 1,237,746,180 635,287,441 684,076,745 2,557,110,366 782,292,703 787,430,018 885,332,947 805,071,770 809,512,294 836,544,209 832,652,336 835,799,744 893,337,363 891,743,463 839,288,879 843,258,806 10,042,264,532 62.8461 63.1337 63.5179 63.7604 64.0489 TM prévisionnel Prix moyen Kwh des centrales PBM 66.00 Gdes pour 1 US$ $ Budget 2017-2018 0.13800 Page 43 REVISION DES PREVISIONS DES VENTES Exercice 2017 - 2018 PORT-AU-PRINCE Energie livrée (KWh) Oct-17 67,782,650 Nov-17 63,393,808 Dec-17 76,674,304 Jan-18 66,482,657 Feb-18 60,784,349 Mar-18 67,391,840 Apr-18 68,724,000 May-18 69,503,240 Jun-18 76,360,000 Jul-18 75,900,000 Aug-18 71,300,000 Sep-18 72,220,920 Total 836,517,768 Résidence Commerce Industries BT Industries MT Eclairage Public Gouvernement Public Organismes Autonomes Facturation totale en KWh 15,011,723 2,117,118 1,831,060 5,309,387 1,929,633 1,426,403 1,551,883 29,177,207 12,764,163 1,939,371 1,858,087 5,497,035 1,826,591 1,290,856 1,316,583 26,492,686 14,338,990 1,795,396 1,558,955 6,916,195 1,701,770 1,185,198 1,410,694 28,907,198 18,094,482 2,537,117 1,731,855 5,184,860 1,493,793 1,215,481 1,457,912 31,715,500 21,004,182 2,352,680 1,992,367 5,154,966 1,901,072 1,410,126 1,458,035 35,273,428 22,813,620 2,853,140 2,173,041 6,033,169 1,980,865 1,532,011 1,701,421 39,087,267 23,264,585 2,909,539 2,215,996 6,152,429 2,020,021 1,562,295 1,735,054 39,859,920 24,339,698 3,043,996 2,318,402 6,436,748 2,113,371 1,634,493 1,815,235 41,701,944 26,740,902 3,344,298 2,547,122 7,071,758 2,321,863 1,795,742 1,994,315 45,816,000 27,465,806 3,434,957 2,616,170 7,263,462 2,384,805 1,844,421 2,048,378 47,058,000 26,217,361 3,278,822 2,497,253 6,933,305 2,276,405 1,760,584 1,955,270 44,919,000 27,399,035 3,426,606 2,609,810 7,245,804 2,379,008 1,839,937 2,043,398 46,943,598 259,454,547 33,033,041 25,950,118 75,199,118 24,329,197 18,497,548 20,488,178 456,951,748 Résidence Commerce Industries BT Industries MT Eclairage Public Gouvernement Public Organismes Autonomes Ventes TTC en Gourdes 127,753,402 29,646,682 25,579,908 72,935,902 27,246,418 20,140,810 21,912,588 325,215,710 105,518,987 118,265,187 144,761,323 179,912,064 189,953,790 193,708,679 202,660,429 222,653,654 228,689,445 218,294,471 228,133,482 27,067,906 25,092,527 35,537,787 32,490,154 39,798,275 40,584,983 42,460,514 46,649,406 47,913,998 45,736,089 47,797,515 25,957,475 21,778,601 24,194,014 27,833,367 30,357,377 30,957,463 32,388,082 35,583,290 36,547,898 34,886,630 36,459,047 75,654,578 95,410,563 71,225,762 70,445,787 82,916,089 84,555,123 88,462,621 97,189,797 99,824,460 95,286,984 99,581,778 25,791,465 24,028,992 21,092,357 26,843,137 27,969,808 28,522,698 29,840,801 32,784,710 33,673,452 32,142,841 33,591,589 18,226,887 16,734,996 17,162,592 19,910,979 21,632,001 22,059,609 23,079,037 25,355,873 26,043,231 24,859,447 25,979,917 18,590,152 19,918,999 20,585,717 20,587,454 24,024,071 24,498,964 25,631,120 28,159,728 28,923,095 27,608,408 28,852,780 296,807,450 321,229,865 334,559,552 378,022,942 416,651,412 424,887,518 444,522,605 488,376,457 501,615,578 478,814,870 500,396,108 2,160,304,912 460,775,836 362,523,151 1,033,489,444 343,528,268 261,185,380 289,293,076 4,911,100,068 Taux de recouvrement Recettes TTC 0.906 294,497,770 1.075 0.950 0.948 0.664 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 319,137,602 305,218,817 316,995,885 250,921,545 395,818,841 403,643,142 422,296,475 463,957,635 476,534,799 454,874,127 475,376,303 0.9324 4,579,272,940 Energie livrée (KWh) Oct-17 21,790,362 Nov-17 20,604,742 Dec-17 22,560,096 Jan-18 21,091,596 Feb-18 19,347,317 Mar-18 21,138,240 Apr-18 21,167,340 May-18 21,361,340 Jun-18 22,518,550 Jul-18 22,348,800 Aug-18 21,390,440 Sep-18 21,328,360 Total 256,647,183 Résidence Autres Commerce Industries BT Industries MT Eclairage Public Gouvernement Public Organismes Autonomes Facturation totale en KWh 3,519,265 891,181 448,763 329,604 369,613 279,308 164,154 6,001,888 3,721,608 955,202 485,725 334,663 361,259 320,671 184,887 6,364,015 3,497,695 890,766 573,224 280,174 270,033 261,640 144,405 5,917,937 3,681,378 833,207 489,147 258,886 504,821 367,710 172,123 6,307,272 3,475,401 899,886 470,173 198,702 452,386 233,347 143,779 5,873,674 4,345,891 1,085,600 599,120 340,483 475,528 355,211 196,550 7,398,384 4,973,570 1,242,394 685,651 389,659 544,209 406,515 224,938 8,466,936 5,646,548 1,410,503 778,427 442,384 617,846 461,521 255,375 9,612,603 6,613,821 1,652,127 911,774 518,166 723,685 540,581 299,121 11,259,275 7,220,361 1,803,640 995,391 565,686 790,053 590,156 326,553 12,291,840 6,910,738 1,726,296 952,706 541,429 756,174 564,849 312,550 11,764,742 8,143,532 2,034,247 1,122,658 638,013 891,067 665,612 368,305 13,863,434 61,749,807 15,425,048 8,512,758 4,837,851 6,756,675 5,047,120 2,792,742 105,122,000 Résidence Autres Commerce Industries BT Industries MT Eclairage Public Gouvernement Public Organismes Autonomes Ventes TTC en Gourdes 47,036,999 14,769,055 7,725,378 5,723,057 5,793,018 4,566,525 2,578,816 88,192,848 49,000,220 15,844,829 8,288,287 5,966,079 5,662,085 5,184,955 2,942,707 92,889,162 46,974,820 14,849,507 9,637,934 5,071,126 4,232,281 4,263,353 2,318,971 87,347,992 48,641,339 13,925,745 8,348,131 4,751,749 7,912,161 5,944,943 2,650,037 92,174,105 46,383,774 57,807,406 66,156,556 75,108,246 87,974,547 96,042,512 91,924,023 108,322,190 15,011,263 18,068,163 20,677,756 23,475,678 27,497,142 30,018,849 28,731,582 33,856,959 8,064,070 10,215,209 11,690,596 13,272,459 15,546,076 16,971,775 16,243,992 19,141,730 3,824,275 6,152,926 7,041,596 7,994,399 9,363,867 10,222,608 9,784,243 11,529,637 7,090,336 7,453,048 8,529,496 9,683,628 11,342,466 12,382,661 11,851,668 13,965,867 3,841,823 5,582,269 6,388,519 7,252,954 8,495,410 9,274,507 8,876,798 10,460,314 2,228,652 3,088,858 3,534,983 4,013,304 4,700,797 5,131,898 4,911,832 5,788,045 86,444,193 108,367,880 124,019,502 140,800,667 164,920,307 180,044,809 172,324,138 203,064,743 821,372,633 256,726,528 145,145,637 87,425,563 105,898,714 80,132,371 43,888,900 1,540,590,347 Taux de recouvrement Recettes TTC 0.776 68,411,607 0.762 70,751,704 0.694 60,623,483 0.782 72,077,880 0.720 62,216,238 PROVINCES Budget 2017-2018 0.700 75,857,516 0.750 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.7736 93,014,627 112,640,534 131,936,245 144,035,848 137,859,310 162,451,795 1,191,876,786 Page 44 PREVISIONS DES VENTES Exercice 2017 - 2018 SYSTEME Energie livrée (KWh) Oct-17 89,573,012 Nov-17 83,998,550 Dec-17 99,234,400 Jan-18 87,574,253 Feb-18 80,131,666 Mar-18 88,530,080 Apr-18 89,891,340 May-18 90,864,580 Jun-18 98,878,550 Jul-18 98,248,800 Aug-18 92,690,440 Sep-18 93,549,280 Total 1,093,164,951 Résidence Commerce Industries BT Industries MT Eclairage Public Gouvernement Public Organismes Autonomes Facturation totale en KWh 18,530,988 3,008,299 2,279,823 5,638,991 2,299,246 1,705,711 1,716,037 35,179,095 16,485,771 2,894,573 2,343,812 5,831,698 2,187,850 1,611,527 1,501,470 32,856,701 17,836,685 2,686,162 2,132,179 7,196,369 1,971,803 1,446,838 1,555,099 34,825,135 21,775,860 3,370,324 2,221,002 5,443,746 1,998,614 1,583,191 1,630,035 38,022,772 24,479,583 3,252,566 2,462,540 5,353,668 2,353,458 1,643,473 1,601,814 41,147,102 27,159,511 3,938,740 2,772,160 6,373,653 2,456,393 1,887,223 1,897,972 46,485,651 28,238,156 4,151,933 2,901,647 6,542,089 2,564,230 1,968,810 1,959,992 48,326,856 29,986,246 4,454,499 3,096,829 6,879,132 2,731,217 2,096,013 2,070,610 51,314,547 33,354,723 4,996,425 3,458,895 7,589,924 3,045,549 2,336,322 2,293,437 57,075,275 34,686,167 5,238,596 3,611,561 7,829,148 3,174,859 2,434,578 2,374,931 59,349,840 33,128,098 5,005,118 3,449,960 7,474,733 3,032,579 2,325,433 2,267,820 56,683,742 35,542,567 5,460,853 3,732,468 7,883,817 3,270,074 2,505,549 2,411,703 60,807,032 321,204,355 48,458,088 34,462,876 80,036,969 31,085,872 23,544,668 23,280,920 562,073,748 Résidence Commerce Industries BT Industries MT Eclairage Public Gouvernement Public Organismes Autonomes Ventes TTC en Gourdes 174,790,401 44,415,737 33,305,286 78,658,959 33,039,436 24,707,335 24,491,404 413,408,558 154,519,207 165,240,007 193,402,662 226,295,838 247,761,196 259,865,235 277,768,675 310,628,201 324,731,958 310,218,493 336,455,672 42,912,735 39,942,034 49,463,532 47,501,417 57,866,438 61,262,739 65,936,192 74,146,548 77,932,847 74,467,671 81,654,474 34,245,762 31,416,535 32,542,145 35,897,437 40,572,586 42,648,059 45,660,541 51,129,367 53,519,673 51,130,622 55,600,777 81,620,657 100,481,689 75,977,511 74,270,062 89,069,015 91,596,719 96,457,020 106,553,664 110,047,068 105,071,227 111,111,415 31,453,550 28,261,273 29,004,518 33,933,473 35,422,856 37,052,193 39,524,429 44,127,176 46,056,113 43,994,509 47,557,456 23,411,842 20,998,349 23,107,535 23,752,802 27,214,271 28,448,128 30,331,992 33,851,283 35,317,737 33,736,245 36,440,232 21,532,859 22,237,970 23,235,754 22,816,106 27,112,929 28,033,947 29,644,425 32,860,526 34,054,992 32,520,240 34,640,825 389,696,612 408,577,857 426,733,657 464,467,135 525,019,291 548,907,020 585,323,273 653,296,764 681,660,388 651,139,008 703,460,851 2,981,677,545 717,502,364 507,668,789 1,120,915,007 449,426,982 341,317,751 333,181,976 6,451,690,414 Taux de recouvrement Recettes TTC 0.794 362,909,377 0.906 0.810 0.825 0.610 0.813 0.819 0.827 0.826 0.824 0.824 0.821 389,889,306 365,842,300 389,073,765 313,137,783 471,676,357 496,657,769 534,937,009 595,893,880 620,570,647 592,733,437 637,828,097 0.895 5,771,149,727 Budget 2017-2018 Page 45 TABLEAU DE TRESORERIE Budget 2017-2018 Oct. 17 Nov. 17 Déc. 17 Janv. 18 Fév. 18 Mars 18 Avril 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Système Trésorerie 2016-2017 PRODUCTION Energie brute en KWh Energie livrée en KWh 91,001,887 89,573,012 85,273,130 83,998,550 98,953,363 99,234,400 88,945,828 87,574,253 81,482,971 80,131,666 95,044,000 88,530,080 96,522,000 89,891,340 97,569,000 90,864,580 106,215,000 98,878,550 105,540,000 98,248,800 99,552,000 92,690,440 100,489,000 93,549,280 1,146,588,179 1,093,164,951 1,089,261,000 1,067,563,880 VENTES Facturation en KWh Revenus TTC en Gourdes 35,179,095 413,408,558 32,856,701 389,696,612 34,825,135 408,577,857 38,022,772 426,733,657 41,147,102 464,467,135 46,485,651 525,019,291 48,326,856 548,907,020 51,314,547 585,323,273 57,075,275 653,296,764 59,349,840 681,660,388 56,683,742 651,139,008 60,807,032 703,460,851 562,073,748 6,451,690,414 414,701,947 4,855,136,366 TRESORERIE Entrées Recettes d'Énergie TTC Recouvrement Eclairage Public Recettes diverses Total recettes (1) 362,909,377 313,250 363,222,627 389,889,306 208,376 390,097,682 365,842,300 435,642 366,277,942 389,073,765 234,669 389,308,434 313,137,783 296,900 313,434,683 477,094,751 400,000 477,494,751 496,657,769 400,000 497,057,769 534,937,009 10,000,000 400,000 545,337,009 595,893,880 10,000,000 400,000 606,293,880 629,572,887 15,000,000 400,000 644,972,887 601,349,644 15,000,000 400,000 616,749,644 647,981,334 15,000,000 400,000 663,381,334 5,804,339,805 65,000,000 4,288,838 5,873,628,643 4,098,720,779 Déductions Prélèvements FDP 5% Chèques retournés Frais bancaires Total déductions (2) (25,260,893) (810,548) (11,469) (26,082,910) (18,509,480) (1,352,347) (33,205) (19,895,032) (14,148,187) (510,034) (4,150) (14,662,371) (18,669,491) (1,139,395) (13,475) (19,822,361) (13,557,618) (244,747) (10,775) (13,813,141) (19,083,790) (1,200,000) (12,000) (20,295,790) (19,866,311) (1,200,000) (12,000) (21,078,311) (21,397,480) (1,200,000) (12,000) (22,609,480) (23,835,755) (1,200,000) (12,000) (25,047,755) (25,182,915) (1,200,000) (12,000) (26,394,915) (24,053,986) (1,200,000) (12,000) (25,265,986) (25,919,253) (1,200,000) (12,000) (27,131,253) (249,485,160) (12,457,071) (157,074) (262,099,306) (171,270,191) (9,514,710) (165,729) (180,950,630) A.- ENTREES NETTES (1+2) 337,139,717 370,202,650 351,615,572 369,486,073 299,621,543 457,198,961 475,979,458 522,727,528 581,246,125 618,577,972 591,483,658 636,250,081 5,611,529,337 3,922,510,614 Dépenses d'exploitation Paiement d'achat d'énergie IPP Dépenses fonctionnement PBM Combustibles, centrales Carburant, consommation diverse Entretien et réparation Fournitures administratives Fournitures d'usine et d'atelier Frais d'administration Frais de commercialisation Maintenance Salaires et Traitements Autres frais de gestion Autres charges d'opérations Charges exceptionnelles Total Sorties/Exploitation (3) (374,792,310) (229,642,122) (60,583,202) (2,509,500) (22,260,104) (3,307,970) (1,031,261) (12,709,772) (5,276,800) (7,197,685) (133,763,612) (3,400,280) (161,440) (3,990,519) (860,626,576) (727,804,617) (212,252,156) (49,823,645) (3,551,500) (20,962,800) (1,541,893) (3,260,602) (8,994,460) (3,504,368) (8,339,474) (125,246,320) (4,643,398) (2,318,531) (3,897,971) (1,176,141,735) (451,534,952) (202,904,235) (67,212,722) (3,490,000) (46,446,607) (9,545,005) (7,110,418) (5,949,914) (4,455,121) (9,486,590) (247,488,388) (13,109,122) (2,473,313) (3,546,601) (1,074,752,988) (763,757,820) (187,466,086) (70,206,176) (2,884,000) (30,022,428) (3,751,356) (588,134) (10,574,244) (2,367,500) (12,039,559) (131,214,160) (7,048,427) (2,266,099) (3,499,872) (1,227,685,862) (651,452,601) (196,905,902) (70,637,978) (2,368,000) (13,109,430) (3,554,579) (4,200,836) (11,573,042) (6,588,736) (3,279,039) (88,877,566) (15,464,392) (334,798) (3,366,233) (1,071,713,132) (626,149,409) (210,394,800) (70,489,350) (3,000,000) (30,043,000) (3,028,500) (1,830,000) (9,828,000) (5,500,000) (6,008,000) (120,796,000) (7,633,000) (1,021,000) (3,557,000) (1,099,278,059) (622,257,536) (210,394,800) (70,503,850) (3,000,000) (40,043,000) (3,028,500) (1,830,000) (9,828,000) (5,500,000) (6,008,000) (120,796,000) (7,633,000) (1,021,000) (3,557,000) (1,105,400,686) (622,244,468) (213,555,276) (70,503,850) (3,000,000) (40,043,000) (3,028,500) (1,830,000) (9,828,000) (5,500,000) (6,008,000) (120,796,000) (10,633,000) (1,021,000) (3,557,000) (1,111,548,094) (601,857,263) (233,847,900) (72,744,100) (3,000,000) (40,043,000) (3,028,500) (1,830,000) (9,828,000) (5,500,000) (6,008,000) (120,796,000) (10,633,000) (1,021,000) (3,557,000) (1,113,693,763) (632,820,162) (232,254,000) (72,744,100) (3,000,000) (40,043,000) (3,028,500) (1,830,000) (9,828,000) (5,500,000) (6,008,000) (120,796,000) (10,633,000) (1,021,000) (3,557,000) (1,143,062,762) (588,952,959) (214,038,000) (70,503,850) (3,000,000) (40,043,000) (3,028,500) (1,830,000) (9,828,000) (5,500,000) (6,008,000) (190,833,955) (10,633,000) (1,021,000) (3,557,000) (1,148,777,264) (239,518,129) (213,455,088) (70,503,850) (3,000,000) (30,040,631) (3,028,198) (1,828,749) (9,830,570) (5,507,475) (6,009,652) (120,796,000) (7,636,381) (1,019,820) (3,556,803) (715,731,346) (6,903,142,227) (2,557,110,366) (816,456,674) (35,803,000) (393,100,000) (42,900,000) (29,000,000) (118,600,000) (60,700,000) (82,400,000) (1,642,200,000) (109,100,000) (14,700,000) (43,200,000) (12,848,412,267) (5,525,687,614) (3,522,677,762) (786,449,733) (28,785,500) (201,294,523) (25,523,797) (21,787,711) (74,721,453) (43,885,730) (54,974,096) (1,436,289,394) (60,455,082) (16,121,259) (42,258,295) (11,840,911,949) Autres Sorties Investissements Versements TCA à DGI Renflouement de fonds Total Autres sorties de fonds (4) (74,757,057) (30,240,130) (715,378) (105,712,564) (56,894,034) (860,208) (57,754,242) (56,455,801) (892,191) (57,347,991) (41,495,021) (31,312,232) (835,952) (73,643,205) (75,034,582) (171,827) (75,206,409) (61,000,000) (31,000,000) (826,000) (92,826,000) (61,000,000) (826,000) (61,826,000) (61,000,000) (31,000,000) (826,000) (92,826,000) (61,000,000) (826,000) (61,826,000) (61,000,000) (31,000,000) (826,000) (92,826,000) (61,000,000) (828,445) (61,828,445) (61,000,000) (31,447,638) (826,000) (93,273,638) (731,636,495) (186,000,000) (9,260,000) (926,896,494) (811,992,003) (104,423,132) (7,948,458) (924,363,594) B.- Total sorties de fonds (3+4) (966,339,140) (1,233,895,976) (1,132,100,979) (1,301,329,067) (1,146,919,541) (1,192,104,059) (1,167,226,686) (1,204,374,094) (1,175,519,763) (1,235,888,762) (1,210,605,709) (809,004,984) (13,775,308,761) (12,765,275,543) BESOIN EN SUBVENTION (A+B) (629,199,423) (863,693,326) (780,485,408) (931,842,994) (847,297,999) (734,905,098) (691,247,228) (681,646,566) (594,273,638) (617,310,791) (619,122,051) (172,754,903) (8,163,779,424) (8,842,764,929) 661,690,629 780,097,446 674,454,188 692,745,865 592,170,943 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 769,501,000 Solde fin de trésorerie Budget 2017-2018 4,740,465 4,103,461,244 Page 46 TABLEAU DE TRESORERIE Budget 2016-2017 Oct. 16 Nov. 16 Déc. 16 Janv. 17 Fév. 17 Mars 17 Avril 17 Mai 17 Juin 17 Juil. 17 Août 17 PRODUCTION Energie brute en KWh Energie livrée en KWh 93,574,334 92,074,163 98,451,051 96,809,341 95,083,902 93,577,454 98,199,830 96,594,667 83,607,738 82,231,972 87,019,592 85,523,876 81,841,714 80,287,872 94,185,355 91,144,901 86,987,851 84,516,350 92,277,001 89,698,950 89,754,463 88,330,943 88,208,247 86,773,391 1,089,191,079 1,067,563,880 VENTES Facturation en KWh Revenus TTC en Gourdes 36,859,869 433,323,706 32,371,508 377,146,155 36,200,564 422,812,190 37,185,310 429,158,982 33,501,189 392,445,002 32,674,137 383,830,372 32,384,371 378,693,303 33,345,914 384,087,740 33,459,005 387,875,099 35,724,193 429,202,465 35,590,222 418,970,311 35,405,665 417,591,041 414,701,947 4,855,136,366 TRESORERIE Entrées Recettes d'Énergie TTC Recettes diverses Total recettes (1) 362,909,377 189,400 363,098,777 344,663,024 178,373 344,841,397 340,700,027 318,467 341,018,494 360,063,097 552,242 360,615,339 358,802,262 389,150 359,191,412 276,881,317 833,091 277,714,408 362,419,644 215,000 362,634,644 279,783,850 398,124 280,181,974 352,057,453 538,120 352,595,573 362,752,294 325,825 363,078,119 351,167,801 332,900 351,500,701 346,520,633 469,775 346,990,408 4,098,720,779 4,740,465 4,103,461,244 Déductions Prélèvements FDP 5% Chèques retournés Frais bancaires Total déductions (2) (14,494,389) (932,055) (13,644) (15,440,088) (16,242,338) (1,577,092) (33,634) (17,853,064) (15,466,406) (1,483,103) (23,238) (16,972,746) (16,134,257) (813,434) (3,374) (16,951,065) (9,743,763) (710,899) (12,357) (10,467,019) (16,834,637) (569,959) (13,159) (17,417,755) (12,460,836) (530,509) (3,055) (12,994,400) (11,595,330) (671,572) (12,483) (12,279,385) (15,813,107) (168,696) (13,420) (15,995,224) (13,504,623) (973,553) (12,860) (14,491,037) (14,505,424) (460,665) (13,348) (14,979,437) (14,475,081) (623,173) (11,158) (15,109,412) (171,270,191) (9,514,710) (165,729) (180,950,630) A.- ENTREES NETTES (1+2) 347,658,689 326,988,333 324,045,747 343,664,274 348,724,393 260,296,653 349,640,244 267,902,589 336,600,349 348,587,083 336,521,264 331,880,996 3,922,510,614 Dépenses d'exploitation Paiement d'achat d'énergie IPP Dépenses fonctionnement PBM Combustibles, centrales Carburant, consommation diverse Entretien et réparation Fournitures administratives Fournitures d'usine et d'atelier Frais d'administration Frais de commercialisation Maintenance Salaires et Traitements Autres frais de gestion Autres charges d'opérations Charges exceptionnelles Total Sorties/Exploitation (3) (345,073,596) (433,451,470) (46,620,167) (2,398,000) (7,797,893) (5,882,162) (1,372,394) (5,066,348) (2,821,877) (4,431,366) (87,341,868) (6,852,532) (217,570) (5,863,225) (955,190,467) (670,551,100) (164,018,706) (42,468,029) (2,398,791) (30,732,542) (1,367,718) (12,564,723) (4,167,233) (3,593,475) (1,905,270) (93,938,980) (5,950,791) (564,488) (3,209,152) (1,037,430,997) (311,187,331) (242,060,370) (92,072,756) (2,398,791) (18,548,234) (511,030) (719,406) (5,356,870) (10,264,893) (7,488,709) (210,693,156) (12,241,354) (8,690,155) (1,853,147) (924,086,202) (1,032,717,633) (294,356,294) (80,841,367) (2,398,791) (6,264,090) (246,755) (330,267) (2,443,197) (5,294,220) (2,459,517) (89,879,477) (3,369,093) (200,000) (1,031,663) (1,521,832,363) (186,404,851) (281,560,394) (73,138,998) (2,398,791) (36,916,502) (2,425,287) (6,029,816) (656,858) (820,300) (97,015,333) (3,257,406) (2,597,700) (953,694) (694,175,930) (752,533,310) (293,464,811) (68,262,618) (2,398,791) (11,100,702) (2,825,859) (7,930,475) (2,245,905) (5,047,916) (107,749,132) (1,431,717) (349,221) (2,312,999) (1,257,653,455) (418,816,556) (88,601,735) (2,398,791) (7,247,145) (1,149,774) (251,396) (320,135) (1,097,962) (3,368,822) (94,356,021) (2,808,137) (597,200) (1,827,571) (622,841,246) (788,164,197) (193,912,125) (57,852,272) (2,398,791) (35,833,128) (2,935,167) (281,648) (9,956,235) (2,581,316) (6,138,149) (98,166,077) (5,836,750) (82,700) (8,886,284) (1,213,024,837) (187,204,377) (296,460,626) (70,465,262) (2,398,791) (9,521,375) (1,116,463) (3,825,118) (9,086,477) (2,981,438) (1,904,586) (149,724,990) (2,055,703) (1,474,162) (7,281,835) (745,501,202) (258,317,742) (374,967,189) (60,235,548) (2,398,791) (17,646,638) (714,847) (630,430) (13,301,194) (3,875,018) (12,463,958) (159,638,473) (6,173,264) (231,464) (3,148,741) (913,743,297) (800,257,573) (297,188,210) (61,396,572) (2,398,791) (14,396,181) (2,791,967) (699,340) (5,684,635) (2,901,980) (5,081,150) (118,251,976) (3,315,712) (1,069,000) (2,755,312) (1,318,188,398) (193,275,905) (232,421,011) (44,494,411) (2,399,590) (5,290,094) (3,556,769) (1,112,989) (5,378,838) (5,570,785) (3,864,354) (129,533,912) (7,162,623) (47,600) (3,134,672) (637,243,552) (5,525,687,614) (3,522,677,762) (786,449,733) (28,785,500) (201,294,523) (25,523,797) (21,787,711) (74,721,453) (43,885,727) (54,974,096) (1,436,289,394) (60,455,082) (16,121,259) (42,258,295) (11,840,911,946) Autres Sorties Investissements Versements TCA Renflouement de fonds Total Autres sorties de fonds (4) (129,790,800) (639,877) (130,430,678) (127,107,980) (824,948) (127,932,928) (49,744,410) (51,636,781) (621,767) (102,002,958) (106,113,768) (708,618) (106,822,386) (86,184,878) (612,464) (86,797,342) (60,660,657) (52,786,350) (810,388) (114,257,395) (22,996,014) (22,996,014) (48,769,384) (887,470) (49,656,854) (47,957,708) (1,454,690) (49,412,398) (43,496,245) (424,396) (43,920,641) (51,205,455) (380,473) (51,585,927) (37,964,705) (583,367) (38,548,072) (811,992,003) (104,423,132) (7,948,458) (924,363,593) B.- Total sorties de fonds (3+4) (1,085,621,145) (1,165,363,925) (1,026,089,160) (1,628,654,749) (780,973,272) (1,371,910,850) (645,837,260) (1,262,681,691) (794,913,600) (957,663,938) (1,369,774,325) (675,791,623) (12,765,275,539) BESOIN EN SUBVENTION (A+B) (737,962,456) (838,375,592) (702,043,413) (1,284,990,475) (432,248,879) (1,111,614,197) (296,197,016) (994,779,102) (458,313,251) (609,076,855) (1,033,253,061) (343,910,628) (8,842,764,925) 753,142,317 718,549,692 463,377,491 449,766,126 395,299,818 376,534,536 421,486,805 459,655,280 478,375,142 427,915,245 417,793,243 769,501,000 769,501,000 Solde fin de trésorerie Budget 2017-2018 Sept. 17 Système Page 47 Budget 2017-2018 Page 48