Tablo operasyon finansye Leta (TOFE), ekzèsis 2011-2012

Tableau des Opérations Financières de l'Etat Champ Oct-Sept 2011 Oct-Sept 2012 I.Recettes totales 39,139 42,305 3,166 8.1% I.1.Recettes courantes 39,139 42,305 3,166 8.1% I.1.1.Recettes fiscales 39,139 42,305 3,166 8.1% Recettes internes: 24,613 28,331 3,718 15.1% Impôt sur le revenu (P-au-P) 7,474 9,912 2,438 32.6% Droits d'accise (P-au-P) 1,032 1,121 89 8.6% TCA (P-au-P) 11,099 11,975 875 7.9% Autres Taxes (P-au-P) 3,647 3,550 -97 -2.7% Recettes internes de province 1,360 1,774 413 30.4% Recettes douanières 13,765 13,795 31 0.2% Autres ressources fiscales 761 179 -582 -76.5% Autres taxes à reclasser 00 00.0% I.1.2.Transferts des entreprises publiques 00 00.0% I.2.Recettes en capital 00 00.0% II.Total des dépenses et des prêts moins recouvrements 37,343 46, 815 9,473 25.4% II.1.Total des dépenses 37,343 46,815 9,473 25.4% II.1.1.Dépenses courantes 30,350 34,528 4,178 13.8% Traitements et salaires 14,629 16,706 2,078 14.2% Employés permanents 11,558 12,640 1,082 9.4% Autres 3,070 4,066 996 32.4% dont comptes courants 00 00.0% Cotisations au régime d'assurance-maladie (pour mémoire) 00 00.0% Autres achats de biens et services (Fonctionnement) 7,525 11,019 3,494 46.4% dont comptes courants 165 840 675 409.2% Versements d'intérêts 1,120 1,147 27 2.4% internes 1,119 1,130 12 1.0% Titres publics (y compris BRH et Bon du Trésor) 1 0 -1 -100.0% Autres creanciers 1,118 1,130 12 1.1% externes 2 17 15 803.7% Subventions et autres transferts courants 7,076 5,655 -1,421 -20.1% Organismes et Services Publics 00 00.0% Institutions et Organismes Privés 00 00.0% Institutions Internationales 00 00.0% Pension Militaire 00 00.0% Restitution Taxes (Labadie) 00 00.0% 25% Taxe Conatel 00 00.0% Rest. /Formulaires Douaniers 00 00.0% Divers/Subventions 7,076 5,655 -1,421 -20.1% II.1.2.Investissements 6,993 12,288 5,295 75.7% Projets d'investissement 6,678 11,810 5,132 76.9% Machineries et équipements 315 477 163 51.7% Investissements( Comptes Courants) 00.0% Indemnisations pour expropriations 00 00.0% II.2.Prêts (nets) à autres administrations publiques 00 00.0% Solde courant 8,789 7,778 -1,012 -11.5% Solde global (base engagement avant [a] ci-dessous) 1,797 -4,510 -6,306 -351.0% [a] Coût des élections 0 0 0 0.0% 1. Salaires 00 00.0% 2. Fonctionnement 00 00.0% 3. Investissements 00 00.0% [b] Coût de la réforme administrative 00 00.0% [c] Ouvrages scolaires 00 00.0% [d] Réparation dommage secteur privé 00 00.0% [e] Réparation entreprise secteur informel 00 00.0% [f] Réparation dégâts Désastre Fonds Verette et Gonaives 00 00.0% Solde global (base engagement après [a] ci-dessus) 1,797 -4,510 -6,306 -351.0% Ajustement -1,636 8,440 10,076 -615.9% Chèque en circulation 1,463 1,475 12 0.8% Dépenses engagées non payées(net) 1,116 -609 -1,725 -154.6% Compte de projes(net) 2,673 7,200 4,527 169.3% Fonds propres(net) 00 00.0% Solde global (base caisse) 161 3,930 3,769 2346.7% III.Financement total (net) -543 -3,929 -3,387 623.8% III.1.Financement externe (net) 4,559 1,514 -3,045 -66.8% Dons 4,586 1,537 -3,049 -66.5% Prêts (nets) -28 -24 4 -13.9% Variation 1 Tableau des Opérations Financières de l'Etat Champ Oct-Sept 2011 Oct-Sept 2012 Variation Tirages 00 00.0% Amortissements -28 -24 4 -13.9% Arriérés (nets) 00 00.0% Accumulation 00 00.0% Paiements 00 00.0% III.2.Financement interne (net) -5,102 -5,443 -341 6.7% Secteur bancaire (net) -5,102 -5,443 -341 6.7% BRH (net) -3,797 -1,016 2,781 -73.2% Banques commerciales (net) -300 0 300 -100.0% Emissions de titres publics 1,000 0 -1,000 -100.0% Amortissements -1,300 0 1,300 -100.0% Amortissement Obligations à long terme -1,004 -4,427 -3,422 340.8% Entreprises privées non financières (net) 00 00.0% Arriérés (nets) 00 00.0% Accumulation sur salaires 00 00.0% Accumulation sur autres(assurances-maladies) 00 00.0% Paiements sur salaires 00 00.0% Paiements sur dette publique 00 00.0% Paiements sur autres(assurances-maladies) 00 00.0% IV.Réechelonnement dette externe 00 00.0% Solde primaire 1,795 -4,528 -6,323 -352.2% Dépenses totales (Décaissements de l'Administration Centrale) 38,374 51,266 12,892 33.6% Solde global avant prêts et dons (Cash) 1,797 -4,510 -6,307 -351.0% Prêts bruts et dons étrangers (Décaissés) 4,586 1,537 -3,049 -66.5% Solde global après prêts et dons étrangers (Cash) -2,789 -6,048 -3,258 116.8% 2